PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Institutional Accumulation(0P0000TW9E)

愛爾蘭

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11.680 +0.020 +0.17%

26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3R3XF82

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 120.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TW9E 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Low (0P0000TW9E) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Low 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.900	102.630	82.730
股票	0.400	0.400	0.000
債券	78.670	189.120	110.450
可換股債券	1.020	1.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.569	17.350
市帳率	-	2.258
市銷率	0.244	1.580
市現率	-	9.797
股息收益率	-	2.553
5 年盈利增長	-	11.885

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	68.566

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 246

短倉數目: 51

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	21.19	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.26	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7.38	99.000	+0.11%
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6.79	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	5.88	100.59	+0.03%
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	5.48	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4.88	-	-
Realkredit Danmark A/S 2%	DK0004619624	2.91	-	-
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	2.29	101.14	0.00%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2.25	103.080	+0.43%

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1HQ34	70.86B	0.84	-1.64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70.86B	0.92	-1.26	1.53
Income Fund E Inc EUR Hedged	70.86B	0.86	-1.29	1.52
Income Fund Institutional Acc EUR H	70.86B	1.11	-0.36	2.45
Income Fund Institutional Inc EUR H	70.86B	1.15	-0.36	2.45

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%