AXA World Funds - Euro Inflation Bonds I Capitalisation EUR(0P00001F2L)

盧森堡

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147.440 -0.450 -0.30%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0227145389

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 331.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001F2L歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	147.440	147.440	147.440	147.440	-0.30%
2024年12月20日	147.890	147.890	147.890	147.890	0.13%
2024年12月19日	147.700	147.700	147.700	147.700	-0.43%
2024年12月18日	148.340	148.340	148.340	148.340	0.06%
2024年12月17日	148.250	148.250	148.250	148.250	-0.21%
2024年12月16日	148.560	148.560	148.560	148.560	-0.20%
2024年12月13日	148.860	148.860	148.860	148.860	-0.16%
2024年12月12日	149.100	149.100	149.100	149.100	-0.69%
2024年12月11日	150.130	150.130	150.130	150.130	0.11%
2024年12月10日	149.960	149.960	149.960	149.960	0.07%
2024年12月9日	149.850	149.850	149.850	149.850	-0.06%
2024年12月6日	149.940	149.940	149.940	149.940	0.01%
2024年12月5日	149.930	149.930	149.930	149.930	0.03%
2024年12月4日	149.890	149.890	149.890	149.890	0.21%
2024年12月3日	149.580	149.580	149.580	149.580	0.07%
2024年12月2日	149.480	149.480	149.480	149.480	-0.19%
2024年11月29日	149.770	149.770	149.770	149.770	0.49%
2024年11月28日	149.040	149.040	149.040	149.040	0.47%
2024年11月27日	148.350	148.350	148.350	148.350	0.22%
2024年11月26日	148.030	148.030	148.030	148.030	-0.08%
2024年11月25日	148.150	148.150	148.150	148.150	0.06%

最高: 150.130

最低: 147.440

差價: 2.690

平均: 148.964

升跌（%）: -0.419

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
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美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%