PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Accumulation(0P0000SOHQ)

愛爾蘭

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14.130 -0.020 -0.14%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3QDMK77

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SOHQ 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco (0P0000SOHQ) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	201.140	334.110	132.970
可換股債券	0.070	0.070	0.000
其他	3.750	3.760	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	13.142
市帳率	0.732	2.369
市銷率	0.825	1.578
市現率	10.679	7.958
股息收益率	10.179	3.767
5 年盈利增長	-	11.051

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.711	31.379
現金	-105.596	18.461
證券化	104.325	8.808
衍生工具	3.563	18.865
公司	33.358	56.514

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 962

短倉數目: 300

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 6%	-	16.42	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11.46	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.26	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.09	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.78	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.51	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5.01	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	3.81	103.24	+0.03%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	3.74	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30
IE00BQQ1J892	85.63B	3.48	-0.82	0.98
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.15	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.675	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7671	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	4.94265	+0.00195	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%