貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A3-EUR(0P00001B1B)

盧森堡

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12.760 +0.010 +0.08%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0172394222

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001B1B 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (0P00001B1B) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	105.410	151.940	46.530
可換股債券	3.920	3.920	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.082	77.972
政府	19.721	11.687
衍生工具	0.090	10.165
現金	-9.420	12.600
證券化	0.009	7.710

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 571

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17.77	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	1.49	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1.44	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	1.23	85.860	+0.55%
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	1.22	-	-
Natwest Markets PLC 4.665%	XS2576255751	1.18	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342%	XS2719281227	1.17	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1.10	-	-
Morgan Stanley 0.497%	XS2292263121	1.00	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0.91	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.05B	5.83	0.90	3.84
LU1005243412	43.9M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516.62M	3.65	1.05	2.08
LU1811365292	2.7B	6.85	-0.72	-
LU1373035663	2.7B	5.30	-3.20	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.00	-2.32	-0.63%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,462.8	-288.1	-0.66%
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美元指數期貨	106.762	+0.164	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.92	-0.64	-0.88%
WTI原油	68.06	-0.64	-0.93%
黃金	2,571.85	-1.05	-0.04%
銅	4.1030	+0.0155	+0.38%
天然氣	2.768	-0.017	-0.61%
美國二號棉花	67.04	-1.28	-1.87%
美國大豆	998.50	+11.50	+1.17%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	155.12	-1.13	-0.72%
美元/離岸人民幣	7.2413	-0.0108	-0.15%
英鎊/美元	1.2621	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.539	-0.070	-0.21%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05019	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%