貝萊德全球基金 - 歐洲債券基金A1-EUR(0P0000VHKB)

盧森堡

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18.920 -0.090 -0.47%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0171278889

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHKB 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 (0P0000VHKB) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.560	113.750	5.190
可換股債券	1.000	1.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.636	46.368
公司	21.534	33.973
證券化	17.387	8.821
現金	-6.689	11.745
衍生工具	-0.032	12.578

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,006

短倉數目: 113

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.09	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.01	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.12	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2.34	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.19	104.640	+0.37%
Long Gilt Dec 24	-	2.04	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.00	94.550	+0.12%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1.66	97.200	+0.08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.58	100.660	+0.32%
德國30年期國債	DE0001135432	1.38	2.573	-0.50%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2u	1.05B	5.83	0.90	3.84
Renminbi Bond Fund A3u	958.5M	5.83	0.91	3.84
LU0278467773	43.82M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	516.28M	3.65	1.05	2.08
LU1811365029	2.71B	6.85	-0.72	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.55	+1.90	+0.52%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,918.2	-40.0	-0.09%
US 500	5,976.1	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	106.492	+0.113	+0.11%

倫敦布倫特原油	73.03	+0.75	+1.04%
WTI原油	69.22	+0.79	+1.15%
黃金	2,571.80	-14.70	-0.57%
銅	4.0795	-0.0035	-0.09%
天然氣	2.939	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	68.60	-0.30	-0.44%
美國大豆	1,001.25	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.75	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2383	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.556	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7801	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%