富達基金 - 歐洲多元收益基金Y Acc €(0P0000CO5W)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0346389934

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 40.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO5W 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5W) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.800	70.950	67.150
股票	31.560	40.460	8.900
債券	57.790	60.220	2.430
可換股債券	2.490	2.490	0.000
優先股	0.520	0.520	0.000
其他	3.840	4.230	0.390

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.634	15.018
市帳率	2.539	2.101
市銷率	1.550	1.460
市現率	12.200	9.039
股息收益率	3.620	3.002
5 年盈利增長	7.521	10.197

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.630	16.843
工業	19.840	14.620
防禦型消費	12.350	8.259
週期性消費	9.560	11.689
房地產	8.240	2.842
科技	6.600	15.747
醫療保健	5.280	11.819
通訊服務	4.840	5.922
公用事業	3.200	4.673
能源	3.000	4.719
基本材料	1.470	6.181

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,732

短倉數目: 490

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	4.36	34.82	+0.64%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.73	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.13	47.08	-0.21%
安聯	DE0008404005	1.53	294.20	-0.14%
3I Group	GB00B1YW4409	1.44	3,575.24	+0.54%
英迪特克斯	ES0148396007	1.40	49.510	+0.14%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	1.37	40.540	+1.20%
Unilever	GB00B10RZP78	1.27	55.02	+0.44%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.21	52.01	+0.31%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y DIST EUR	598.06M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.03B	23.51	13.00	-
LU1482751903	481.4M	19.87	10.78	-
LU1841614867	289.59M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.19B	23.49	13.00	20.43

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,874.2	-32.7	-0.08%
US 500	5,979.6	+5.5	+0.09%
美元指數期貨	107.930	+0.123	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.54	+0.75%
WTI原油	69.89	+0.65	+0.94%
黃金	2,627.44	-0.76	-0.03%
銅	4.1043	+0.0193	+0.47%
天然氣	3.420	+0.074	+2.21%
美國二號棉花	69.21	-0.21	-0.30%
美國大豆	972.25	+3.25	+0.34%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.18	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3011	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2557	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.686	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94205	-0.00035	-0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%