富達基金 - 歐洲多元收益基金A Acc €(0P00006DA2)

盧森堡

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18.110 -0.030 -0.17%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0261950553

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 97.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006DA2 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	38.950	42.230	3.280
債券	64.720	68.020	3.300
可換股債券	2.430	2.430	0.000
優先股	0.740	0.740	0.000
其他	5.160	5.160	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.278	15.001
市帳率	2.586	2.088
市銷率	1.527	1.440
市現率	11.734	8.935
股息收益率	3.465	2.995
5 年盈利增長	7.810	10.273

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.120	16.765
工業	17.620	14.648
防禦型消費	14.240	8.390
醫療保健	11.250	11.995
週期性消費	9.080	11.752
通訊服務	5.710	5.893
科技	5.470	15.651
公用事業	3.590	4.650
房地產	3.060	2.716
能源	3.020	4.791
基本材料	1.820	6.251

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,674

短倉數目: 425

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.44	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.33	-	-
SWISS MARKET INDX_CFD	-	2.79	-	-
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	2.15	35.62	+0.14%
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.03	47.60	+0.06%
安聯	DE0008404005	1.56	290.30	-0.75%
3I Group	GB00B1YW4409	1.54	3,657.00	-0.08%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	1.47	38.700	+0.42%
英迪特克斯	ES0148396007	1.46	52.660	-0.68%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.95B	16.96	11.11	-
LU1482751903	489.52M	16.16	9.06	-
LU1841614867	329.06M	15.43	8.10	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.08B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.2B	16.22	10.28	19.57

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香港恒生指數	19,062.50	-96.70	-0.50%
上證指數	3,227.43	-32.32	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	370.68	+0.56	+0.15%
日經225	38,164.00	-247.50	-0.64%
US 30	44,894.3	+34.0	+0.08%
US 500	6,024.3	+2.7	+0.04%
美元指數期貨	106.850	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.36	-0.50%
WTI原油	68.59	-0.18	-0.26%
黃金	2,658.41	+12.11	+0.46%
銅	4.1220	-0.0090	-0.22%
天然氣	3.447	-0.035	-1.01%
美國二號棉花	71.60	-0.08	-0.11%
美國大豆	984.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.70	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2666	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.508	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.09590	+0.01270	+0.25%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.55	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.50	+0.05	+0.11%
騰訊控股	395.40	+1.60	+0.41%
長和	40.30	+0.15	+0.37%
香港交易所	283.00	-0.80	-0.28%