富達基金 - 歐洲多元收益基金A Acc €(0P00006DA2)

盧森堡

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10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0261950553

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 414.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006DA2 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	41.580	43.650	2.070
債券	59.640	62.060	2.420
可換股債券	2.310	2.310	0.000
優先股	0.430	0.430	0.000
其他	3.200	3.570	0.370

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.851	15.011
市帳率	2.443	2.094
市銷率	1.544	1.454
市現率	11.632	9.022
股息收益率	3.574	3.007
5 年盈利增長	7.654	10.152

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.290	16.837
工業	19.040	14.603
防禦型消費	11.950	8.255
週期性消費	9.280	11.681
房地產	8.790	2.855
科技	8.540	15.816
通訊服務	4.930	5.949
醫療保健	4.700	11.791
公用事業	3.090	4.694
能源	2.840	4.689
基本材料	1.540	6.158

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,693

短倉數目: 372

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	4.27	35.83	+0.56%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.38	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.91	-	-
SWISS MARKET INDX_CFD	-	2.70	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2.00	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	1.80	47.25	0.00%
3I Group	GB00B1YW4409	1.58	3,594.00	-1.51%
安聯	DE0008404005	1.44	296.00	-1.50%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	1.33	39.68	-3.31%
英迪特克斯	ES0148396007	1.28	50.140	-1.88%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	23.64B	24.70	12.19	20.18
Global Technology Fund E Acc EUR	23.64B	23.78	11.35	19.29
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.99B	25.79	13.14	21.18
Global Technology Fund Y DIST EUR	23.64B	25.77	13.14	21.18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	23.64B	24.71	12.19	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%