Eurizon Profilo Flessibile Difesa(0P00000Z1O)

米蘭

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5.893 +0.010 +0.20%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Eurizon Capital SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0003681811

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 443.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000Z1O 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Profilo Flessibile Difesa (0P00000Z1O) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Profilo Flessibile Difesa 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.880	33.940	10.060
股票	7.480	14.910	7.430
債券	67.030	69.060	2.030
可換股債券	0.260	0.260	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	1.310	1.330	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.254	16.297
市帳率	2.432	2.441
市銷率	1.836	1.770
市現率	11.288	10.324
股息收益率	2.329	2.581
5 年盈利增長	11.176	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.000	20.876
醫療保健	17.090	12.767
工業	15.920	11.333
金融服務	14.240	16.596
週期性消費	9.380	10.607
基本材料	7.390	5.313
通訊服務	6.310	6.930
防禦型消費	4.270	7.386
公用事業	2.700	3.424
能源	2.480	3.626
房地產	2.210	4.219

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	10.62	101.900	+0.64%
Opz Tyz4c 113	-	6.40	-	-
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class	LU0335990569	4.25	79.020	+0.13%
Italy (Republic Of)	IT0005611659	3.83	-	-
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS EUR Hdg Di	IE00BF2FPB31	3.43	33.99	+0.38%
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	3.41	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	3.38	99.618	+0.00%
Italy (Republic Of)	IT0005570855	3.38	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	3.24	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005617367	3.05	-	-

由Eurizon Capital SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurizon Azioni Internazionali	2.44B	16.88	7.54	9.67
Eurizon Diversificato Etico	2.14B	2.21	-0.53	1.37
Eurizon Azionario Internazionale Et	1.12B	12.10	3.43	9.05
Eurizon Azioni America	866.38M	21.52	9.36	11.78
IT0005241614	853.98M	7.55	2.52	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,756.3	+459.8	+1.04%
US 500	5,993.3	+24.0	+0.40%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.59	0.00	0.00%
WTI原油	69.08	-2.16	-3.03%
黃金	2,650.50	-86.70	-3.17%
銅	4.1643	+0.0313	+0.76%
天然氣	3.438	+0.151	+4.59%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0496	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.20	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2465	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2571	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.442	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7839	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.04685	+0.00065	+0.01%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%