Eurizon Obbligazioni Euro Corporate(0P00000WX6)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.998 -0.003 -0.04%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Eurizon Capital SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0003459473

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 257.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WX6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.090	2.890	2.800
債券	94.140	94.720	0.580
可換股債券	5.690	5.690	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.137	13.078
市帳率	3.739	1.729
市銷率	2.273	6.758
市現率	12.784	78.081
股息收益率	1.684	3.052
5 年盈利增長	10.778	14.798

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.135	78.058
政府	5.096	11.773
現金	0.092	12.653

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 620

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of)	IT0005607459	4.25	-	-
ISP 3.928 15-Sep-2026	XS1109765005	0.67	101.61	+0.12%
BP Capital Markets PLC	XS2193661324	0.66	-	-
Talanx AG	XS1729882024	0.61	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013479276	0.56	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0.54	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014002S57	0.52	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE	FR0014000UC8	0.51	-	-
Abertis Infraestructuras SA	XS2055651918	0.51	-	-
UBS AG, London Branch	XS2326546434	0.49	-	-

由Eurizon Capital SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurizon Tesoreria Euro AM	1.63B	2.84	1.54	0.32
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	719.85M	2.16	0.47	0.28
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted	719.85M	0.92	0.06	0.16
Eurizon Riserva 2 anni A	431.58M	2.06	-0.63	-
Eurizon Riserva 2 anni B	431.58M	2.22	-0.44	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	372.88	-3.24	-0.86%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,048.0	+177.6	+0.40%
US 500	5,950.3	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	107.660	+0.730	+0.68%

倫敦布倫特原油	74.80	+0.57	+0.77%
WTI原油	70.78	+0.68	+0.97%
黃金	2,705.60	+30.70	+1.15%
銅	4.0810	-0.0440	-1.07%
天然氣	3.108	-0.231	-6.92%
美國二號棉花	70.97	+0.54	+0.77%
美國大豆	977.12	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0397	-0.0076	-0.73%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2607	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2513	-0.0073	-0.58%
美元/新臺幣	32.580	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7849	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.02770	-0.00760	-0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%