Eurizon Manager Selection Fund – MS 20(0P00006BF9)

盧森堡

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164.340 -0.790 -0.48%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0256012468

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006BF9 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Manager Selection Fund – MS 20 (0P00006BF9) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Manager Selection Fund – MS 20 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.840	12.450	10.610
股票	21.480	21.510	0.030
債券	72.060	75.870	3.810
可換股債券	0.490	0.490	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	4.060	4.090	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.071	16.297
市帳率	3.111	2.391
市銷率	2.294	1.728
市現率	13.172	10.106
股息收益率	1.830	2.601
5 年盈利增長	11.968	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.460	20.567
金融服務	14.730	16.563
醫療保健	11.930	12.762
工業	11.740	11.419
週期性消費	9.910	10.696
通訊服務	6.840	6.902
防禦型消費	5.250	7.536
基本材料	4.280	5.414
能源	4.100	3.745
公用事業	2.280	3.870
房地產	1.490	4.130

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	LU0335991534	12.83	296.840	-0.15%
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZH	LU0335991294	12.04	366.000	-0.25%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	9.07	177.240	-0.10%
Eurizon Bond EUR Long Term LTE Z Acc	LU0335987854	6.71	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	4.54	218.46	+0.18%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	3.78	109.82	+0.01%
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z Acc	LU0335987698	3.68	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond BX	LU0145484910	2.96	-	-
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund H EUR ND	LU1883873736	1.80	6,072.910	-0.37%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	1.63	93.76	+0.50%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1344899445	5.37B	19.77	6.66	-
LU1341630033	5.37B	20.27	11.10	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.91B	7.43	2.47	3.47
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.91B	8.13	3.37	4.33
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.91B	8.13	3.37	4.34

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香港恒生指數	20,824.00	+256.48	+1.25%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.98	-0.77	-0.23%
日經225	38,559.00	+505.33	+1.33%
US 30	41,833.0	+38.4	+0.09%
US 500	5,716.8	+4.1	+0.07%
美元指數期貨	103.827	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.23	+0.15	+0.20%
WTI原油	71.63	+0.16	+0.22%
黃金	2,744.50	-1.70	-0.06%
銅	4.4690	+0.0385	+0.87%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.92	-0.01	-0.01%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/日元	152.45	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.1086	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.60	+1.55	+3.23%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	327.40	+12.60	+4.00%