ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U9SZ)

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6.572 -0.010 -0.08%

17/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRETO1CTF009

S/N: 10.265.279/0001-99

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 152.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9SZ 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	2.510	2.050
債券	22.020	22.020	0.000
其他	77.520	77.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.147	10.259
市帳率	0.867	1.401
市銷率	0.830	1.477
市現率	2.100	16.319
股息收益率	12.794	5.437
5 年盈利增長	-	15.186

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100.000	16.986

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPS III A Feeder FIM C Priv	-	19.39	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	18.97	-	-
SPS II Feeder A PR FIM	-	17.76	-	-
Fundo De Investimento Em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsa	-	8.63	-	-
Lumina Feeder Brasil I FIFM	-	7.03	-	-
Warren Dsk Capital I FIC FIM	-	6.35	-	-
G5 F Compass FIC FIA	-	4.96	-	-
CSHG JUGIS I FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTOS EM	BR0EPQCTF001	2.95	-	-
JUGIS II PREPRECATORIOS FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR0LD4CTF004	2.32	-	-
SPS CORP I - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00EQCTF008	2.31	-	-

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	753.04M	7.14	13.51	8.94
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	229.63M	6.83	-2.22	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	203.69M	2.86	8.95	6.20
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	182.64M	20.69	13.35	-
TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	130.58M	8.22	9.48	9.51

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.14%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.718	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93660	-0.00410	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%