Etica Rendita Bilanciata RD(0P00016MZ6)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.865 -0.010 -0.29%

27/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Etica SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005117558

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MZ6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.160	21.160	0.000
股票	30.790	30.790	0.000
債券	48.050	56.190	8.140

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.893	16.292
市帳率	2.574	2.473
市銷率	1.845	1.794
市現率	11.994	10.428
股息收益率	1.897	2.565
5 年盈利增長	10.170	10.674

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.650	21.008
醫療保健	14.850	12.127
工業	14.670	11.612
週期性消費	10.890	11.156
防禦型消費	6.730	7.290
金融服務	6.390	16.738
基本材料	4.740	5.067
房地產	4.280	4.025
通訊服務	1.930	7.086
公用事業	1.880	3.443

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 318

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.75	88.310	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.85	99.020	-0.10%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.76	102.520	+0.01%
Austria (Republic of)	AT0000A3FS39	2.56	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	2.53	98.459	+0.06%
英偉達	US67066G1040	2.48	126.54	+6.85%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.48	57.160	-0.17%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	2.39	115.15	0.00%

由Etica SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Etica Bilanciato I	2.46B	8.19	0.98	5.25
Etica Bilanciato R	2.46B	7.23	0.08	4.31
IT0005336851	2.46B	0.39	-2.10	-
Etica Obbligazionario Misto R	1.43B	2.70	-2.39	0.31
Etica Obbligazionario Misto I	1.43B	3.32	-1.80	0.92

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.65	+2.03	+0.53%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,851.2	+137.4	+0.31%
US 500	6,060.8	+48.5	+0.81%
美元指數期貨	107.780	+0.620	+0.58%

倫敦布倫特原油	76.36	+0.18	+0.24%
WTI原油	73.63	+0.46	+0.63%
黃金	2,799.19	+32.99	+1.19%
銅	4.2490	+0.0175	+0.41%
天然氣	3.138	-0.115	-3.54%
美國二號棉花	67.09	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,047.00	+2.00	+0.19%

歐元/美元	1.0427	-0.0065	-0.62%
美元/日元	155.63	+1.09	+0.71%
美元/離岸人民幣	7.2807	+0.0304	+0.42%
英鎊/美元	1.2429	-0.0070	-0.56%
美元/新臺幣	32.881	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7897	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.00565	-0.03425	-0.68%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%