Etica Obbligazionario Misto R(0P00000UF8)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.643 -0.005 -0.07%

07/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Etica SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0003409197

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UF8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.310	15.670	0.360
股票	10.430	10.430	0.000
債券	74.260	78.300	4.040

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.816	15.981
市帳率	2.559	2.254
市銷率	1.822	1.562
市現率	11.809	9.799
股息收益率	1.865	2.972
5 年盈利增長	10.004	10.312

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.060	17.298
工業	14.250	15.159
醫療保健	13.620	11.858
週期性消費	10.950	11.018
防禦型消費	6.970	7.127
金融服務	6.550	17.450
基本材料	4.740	5.857
房地產	4.230	2.936
通訊服務	1.890	6.283
公用事業	1.750	4.662

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 317

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	5.91	98.770	+0.02%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5.00	97.020	-0.30%
Austria (Republic of)	AT0000A3FS39	4.24	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	4.17	98.940	0.00%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	4.13	54.500	-0.37%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3.47	102.180	+0.02%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	3.11	99.890	-0.34%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3.01	101.270	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.29	87.660	-0.19%
Austria 2.9 20-Feb-2034	AT0000A39UW5	2.17	98.300	-0.14%

由Etica SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Etica Bilanciato I	2.47B	1.11	2.51	4.83
Etica Bilanciato R	2.47B	1.04	1.59	3.90
IT0005336851	2.47B	1.04	-0.62	-
Etica Obbligazionario Misto I	1.41B	0.15	-1.34	0.72
Etica Impatto Clima R	1.19B	1.56	0.85	-

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.93	-7.72	-1.97%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,053.5	+141.2	+0.34%
US 500	5,639.1	+24.4	+0.43%
美元指數期貨	103.512	-0.441	-0.42%

倫敦布倫特原油	70.16	+0.88	+1.27%
WTI原油	66.86	+0.83	+1.26%
黃金	2,919.06	+19.66	+0.68%
銅	4.7650	+0.0985	+2.11%
天然氣	4.547	+0.056	+1.25%
美國二號棉花	66.30	+0.30	+0.45%
美國大豆	1,019.38	+6.38	+0.63%

歐元/美元	1.0895	+0.0060	+0.55%
美元/日元	147.68	+0.41	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2357	-0.0261	-0.36%
英鎊/美元	1.2930	+0.0051	+0.40%
美元/新臺幣	32.898	-0.021	-0.06%
美元/港幣	7.7693	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.26280	-0.01170	-0.22%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%