Etica Obbligazionario Misto R(0P00000UF8)

米蘭

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Etica SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0003409197

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UF8 持股

全面的主要持股資訊及 Etica Obbligazionario Misto R (0P00000UF8) 的關鍵持股資訊。我們的 Etica Obbligazionario Misto R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.810	7.680	0.870
股票	10.910	10.910	0.000
債券	82.280	82.280	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.129	15.065
市帳率	2.462	2.122
市銷率	1.909	1.419
市現率	12.264	8.818
股息收益率	1.999	3.003
5 年盈利增長	9.965	10.638

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.870	16.641
醫療保健	16.570	12.403
工業	14.920	14.387
週期性消費	10.340	11.425
防禦型消費	8.230	8.144
基本材料	4.940	6.167
房地產	3.650	2.696
公用事業	3.370	4.608
通訊服務	2.200	6.220
金融服務	1.900	16.685

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 279

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	12.22	95.820	+0.03%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4.95	101.020	-0.14%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	4.41	58.640	-0.78%
Austria (Republic of)	AT0000A38NK7	4.20	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	3.90	98.94	-0.01%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.94	101.810	-0.40%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2.68	100.900	-0.40%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.63	88.850	-0.27%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	1.96	98.850	-0.19%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.67	81.99	-0.76%

由Etica SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IT0005336851	2.39B	-2.73	-0.59	-
Etica Bilanciato I	2.39B	4.13	2.54	6.11
Etica Bilanciato R	2.39B	3.91	1.62	5.16
Etica Obbligazionario Misto I	1.53B	0.68	-2.34	1.31
Etica Impatto Clima R	1.28B	3.03	0.59	-

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.68	-1.57	-0.52%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,792.3	-23.6	-0.06%
US 500	5,025.7	-10.0	-0.20%
美元指數期貨	106.290	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	85.38	-0.95	-1.10%
WTI原油	80.94	-0.99	-1.21%
黃金	2,296.25	-6.65	-0.29%
銅	4.5350	-0.0060	-0.13%
天然氣	1.934	-0.021	-1.07%
美國二號棉花	77.89	-0.60	-0.76%
美國大豆	1,157.62	-4.88	-0.42%

歐元/美元	1.0660	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.95	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2473	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2485	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.616	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8214	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	0.04952	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%