Ethna-DEFENSIV SIA-T(0P0000Z4ER)

盧森堡

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601.050 -0.200 -0.03%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ETHENEA Independent Investors S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0868354365

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 275.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z4ER 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.560	13.930	7.370
債券	91.580	91.580	0.000
可換股債券	1.860	1.860	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.569	17.374
市帳率	3.261	1.949
市銷率	2.263	2.296
市現率	13.197	120.410
股息收益率	1.627	4.025
5 年盈利增長	12.843	10.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.774	34.250
政府	23.802	45.900
現金	6.556	12.049

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 66

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.59	100.050	-0.02%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3.58	100.448	+0.03%
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.21	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.80	100.370	-0.23%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.80	101.670	-0.27%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2.53	101.63	+0.14%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2.13	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1.98	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1.91	-	-
Fraport AG 4.25%	XS2832873355	1.89	-	-

由ETHENEA Independent Investors S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ethna-AKTIV A	2.04B	6.05	2.12	1.57
LU0431139764	2.02B	6.04	2.11	1.57
Ethna DEFENSIV T	275.07M	5.28	1.85	1.55
Ethna DEFENSIV A	275.07M	5.27	1.85	1.55
Ethna DEFENSIV R A	277.63M	4.96	1.55	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%