Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I(0P0000V773)

盧森堡

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363.620 +0.720 +0.20%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mediobanca Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0668369670

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V773 持股

全面的主要持股資訊及 Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773) 的關鍵持股資訊。我們的 Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.920	5.960	1.040
股票	92.260	92.300	0.040
債券	0.300	0.300	0.000
其他	2.520	2.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.215	17.939
市帳率	2.712	2.970
市銷率	1.700	2.162
市現率	11.443	12.180
股息收益率	2.018	2.060
5 年盈利增長	11.575	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.410	23.255
金融服務	12.990	15.824
工業	12.580	11.700
醫療保健	11.500	13.839
週期性消費	10.560	10.529
通訊服務	7.760	7.532
防禦型消費	5.790	7.847
房地產	3.560	2.833
能源	3.360	3.677
基本材料	3.330	4.267
公用事業	3.150	2.668

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18.41	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18.31	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13.06	53.500	+0.21%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.54	635.91	-0.15%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8.93	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8.22	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	6.93	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3.77	333.40	-1.83%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3.63	49,932.580	-1.08%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2.29	-	-

由Mediobanca Management Company SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0175425247		112.41M	22.07	6.60	11.60
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23.68M	15.65	5.12	7.90

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香港恒生指數	19,340.00	-263.13	-1.34%
上證指數	3,300.42	-9.36	-0.28%
新加坡MSCI 期貨	371.32	+1.05	+0.28%
日經225	38,448.50	+337.00	+0.88%
US 30	44,778.0	+55.9	+0.13%
US 500	6,006.0	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.160	+0.112	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.01	-0.29	-0.40%
WTI原油	68.42	-0.30	-0.44%
黃金	2,655.47	-9.33	-0.35%
銅	4.1368	-0.0042	-0.10%
天然氣	3.178	-0.019	-0.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0558	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.58	+0.48	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2554	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2670	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.537	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7822	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.13320	-0.01570	-0.30%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%