法巴俄羅斯股票基金經典- 資本類別(0P0000YWFG)

奧斯陸

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978.950 -366.630 -27.25%

25/02 - 關閉. NOK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 684.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YWFG 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation (0P0000YWFG) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	72.880	72.880	0.000
股票	27.120	27.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.014	5.435
市帳率	1.834	1.036
市銷率	0.584	0.923
市現率	1.465	3.437
股息收益率	1.168	9.406
5 年盈利增長	10.753	12.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	54.890	10.892
防禦型消費	27.410	7.767
能源	17.710	32.410

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	28.96	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127613505	20.44	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015001MS4	20.42	-	-
VEON	US91822M5022	14.89	24.8000	-0.08%
MHP DRC	US55302T2042	7.43	3.35	+2.45%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	4.80	40.35	-1.71%
Bank VTB PAO	RU000A0JP5V6	0.00	0.022995	-0.99%
O'Key Group SA DR	-	0.00	-	-
Global Ports Investments PLC DR	-	0.00	-	-
X5 Retail Group NV DR	-	0.00	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity World Low Volatility Classin	728.38M	7.53	7.01	8.60
Parvest Equity Europe Small Cap Cln	455.74M	5.13	-1.56	5.53
Equity Nordic Small Cap Classic Can	123.29M	4.02	-6.72	9.03
Equity Nordic Small Cap I Capitalin	123.29M	4.23	-5.63	10.29

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