BNP Paribas Funds Nordic Small Cap I Capitalisation(0P00011VSM)

奧斯陸

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672.610 -8.550 -1.26%

25/04 - 關閉. NOK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 119.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VSM 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Equity Nordic Small Cap I-Capitalisation (0P00011VSM) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Equity Nordic Small Cap I-Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.920	28.070	26.150
股票	98.080	98.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.887	15.869
市帳率	1.555	1.855
市銷率	1.072	1.095
市現率	6.301	8.406
股息收益率	2.902	2.392
5 年盈利增長	4.687	10.080

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.710	26.688
金融服務	15.660	8.564
醫療保健	13.860	17.725
週期性消費	8.070	13.629
房地產	7.060	7.600
防禦型消費	6.170	7.687
科技	5.330	15.035
基本材料	4.730	5.175
通訊服務	3.690	5.105
公用事業	0.720	0.801

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Munters	SE0009806607	4.21	222.4000	+2.96%
Salmar ASA	NO0010310956	3.99	690.00	+0.44%
Bonesupport	SE0009858152	3.93	232.40	-2.19%
Securitas B	SE0000163594	3.45	110.55	+1.01%
Hoegh Autoliners	NO0011082075	2.88	107.20	+3.08%
Zealand Pharma	DK0060257814	2.68	622.00	+3.84%
Sparebanken Vest	NO0006000900	2.66	123.58	-0.58%
Trelleborg	SE0000114837	2.64	388.60	+2.42%
Swedish Orphan Biovitrum	SE0000872095	2.25	281.00	+0.07%
Wallenius Wilhelmsen	NO0010571680	2.22	107.90	+1.60%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity World Low Volatility Classin	728.38M	7.53	7.01	8.60
Equity Russia Classic Capitalisatin	684.94M	-10.92	5.11	4.51
Parvest Equity Europe Small Cap Cln	455.74M	5.13	-1.56	5.53
Equity Nordic Small Cap Classic Can	119.73M	4.02	-6.72	9.03

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%