BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation(0P00011VSF)

盧森堡

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524.650 +3.040 +0.58%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0950372838

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 122.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VSF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.120	25.270	24.150
股票	98.870	98.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.370	16.195
市帳率	2.027	2.153
市銷率	1.207	1.322
市現率	8.631	10.232
股息收益率	2.925	2.321
5 年盈利增長	11.209	12.735

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.220	28.570
醫療保健	16.240	18.586
金融服務	12.830	6.359
房地產	9.790	7.103
週期性消費	8.130	11.677
通訊服務	5.950	6.906
基本材料	4.120	4.686
科技	3.920	15.446
防禦型消費	2.500	7.666
公用事業	1.300	0.926

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Securitas B	SE0000163594	3.92	137.90	+0.29%
Hoegh Autoliners	NO0011082075	3.66	110.40	+4.45%
Bonesupport	SE0009858152	3.10	387.00	+1.31%
Munters	SE0009806607	2.55	182.9000	+0.88%
Sparebanken Vest	NO0006000900	2.50	138.92	+0.74%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	2.42	76.26	+0.13%
Ambea	SE0009663826	2.41	96.55	-0.62%
NCC B	SE0000117970	2.40	158.35	0.00%
Inwido	SE0006220018	2.39	183.90	+0.16%
Protector Forsikring	NO0010209331	2.18	286.00	+1.78%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity World Technology Classic Cae	4.91B	27.60	9.01	18.87
Equity World Technology Classic Dis	4.91B	27.60	9.01	18.87
Equity World Technology I Capitalis	4.91B	28.79	10.12	20.08
Equity World Technology Privilege e	4.91B	28.66	10.00	19.89
Equity World Technology Privilege D	4.91B	28.66	10.00	19.89

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.05	0.00	0.00%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,355.3	+105.1	+0.24%
US 500	6,042.9	+5.0	+0.08%
美元指數期貨	107.820	-0.203	-0.19%

倫敦布倫特原油	72.92	-0.25	-0.34%
WTI原油	69.72	-0.38	-0.54%
黃金	2,653.89	+18.39	+0.70%
銅	4.1312	+0.0212	+0.52%
天然氣	3.296	-0.208	-5.94%
美國二號棉花	68.67	-0.75	-1.08%
美國大豆	987.25	+17.25	+1.78%

歐元/美元	1.0428	+0.0024	+0.23%
美元/日元	157.94	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3024	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2532	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.767	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7676	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.91820	-0.01480	-0.30%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%