Nedgroup Investments Global Equity Fund USD 'D' Share Class(0P0001377W)

愛爾蘭

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3.519 +0.001 +0.03%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKXGFB00

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001377W 持股

全面的主要持股資訊及 Nedgroup Investments Global Equity Fund USD ’D’ Sh (0P0001377W) 的關鍵持股資訊。我們的 Nedgroup Investments Global Equity Fund USD ’D’ Sh 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.300	4.650	0.350
股票	95.630	95.630	0.000
債券	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.568	17.920
市帳率	4.045	3.008
市銷率	2.490	2.197
市現率	12.963	12.283
股息收益率	1.531	2.054
5 年盈利增長	10.697	11.330

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.560	11.592
醫療保健	20.370	13.547
科技	16.050	23.503
金融服務	12.200	16.132
週期性消費	10.810	10.463
通訊服務	9.120	7.639
防禦型消費	8.900	7.797

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	7.35	228.66	+1.60%
Alphabet A	US02079K3059	5.14	195.77	+0.59%
Safran	FR0000073272	4.61	209.70	+0.05%
Diageo	GB0002374006	4.41	2,501.5	+0.16%
Airbus Group	NL0000235190	4.23	153.70	-0.13%
怡安	IE00BLP1HW54	4.19	359.57	+0.36%
微軟	US5949181045	4.12	438.08	+0.65%
Unilever	GB00B10RZP78	4.10	55.02	+0.44%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.08	73.04	-0.15%
Salesforce Inc	US79466L3024	3.79	342.90	0.00%

由Nedgroup Investments (IOM) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity Fund USD A Share Class	1.81B	13.38	4.87	7.83
Equity Fund USD B Share Class	1.81B	12.86	4.35	7.29
Equity Fund USD C Share Class	1.81B	13.90	5.39	8.37
Flexible Fund USD A Share Class	644.66M	13.87	6.58	6.46
Flexible Fund USD B Share Class	25.16M	13.35	6.05	5.92

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+2.00	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,118.1	+211.2	+0.49%
US 500	6,018.7	+44.6	+0.75%
美元指數期貨	107.980	+0.173	+0.16%

倫敦布倫特原油	73.17	+0.85	+1.18%
WTI原油	70.17	+0.93	+1.34%
黃金	2,626.66	-1.54	-0.06%
銅	4.1022	+0.0172	+0.42%
天然氣	3.479	+0.133	+3.97%
美國二號棉花	68.86	-0.56	-0.81%
美國大豆	973.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0393	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.35	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3061	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2541	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.699	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	4.93630	-0.00610	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%