UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-A1(0P00001PCL)

瑞士

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2,394.110 -7.380 -0.31%

08/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0018841301

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 572.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001PCL 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark (0P00001PCL) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.640	1.260	0.620
股票	99.360	99.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.864	13.344
市帳率	1.769	1.905
市銷率	1.879	1.635
市現率	6.992	7.793
股息收益率	4.150	3.291
5 年盈利增長	17.661	13.723

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.520	22.366
科技	26.700	24.164
通訊服務	11.970	9.353
週期性消費	10.300	14.551
能源	8.200	4.659
基本材料	6.750	5.010
防禦型消費	5.570	7.493
工業	1.530	6.935
醫療保健	1.460	4.039

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.72	796.00	-0.75%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.44	79,200	-0.63%
信实工业公司	INE002A01018	4.89	2,807.00	+0.67%
騰訊控股	KYG875721634	4.36	371.00	+0.32%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.51	1,439.85	-0.53%
拼多多	US7223041028	3.26	136.51	+0.09%
Axis Bank	INE238A01034	3.06	1,122.25	+0.59%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.02	179,900	+2.57%
Financiero Banorte	MXP370711014	2.97	175.940	+0.39%
貴州茅臺	CNE0000018R8	2.86	1,738.98	-0.97%

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CH0565892822	5.58B	6.96	10.70	-
Equities Emerging Markets Glo II IB	3.76B	2.61	-6.25	2.80
Equities Emerging Markets Glo II IX	3.76B	2.65	-6.09	2.99
Equities Emerging Markets Global IX	572.17M	-1.49	-10.15	4.54
UBS CH Institutional Fund EquitieAX	430.22M	4.75	-7.36	7.44

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.20	+1.50	+0.50%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,478.8	+91.0	+0.23%
US 500	5,217.7	+3.6	+0.07%
美元指數期貨	105.170	+0.066	+0.06%

倫敦布倫特原油	82.86	-1.02	-1.22%
WTI原油	78.28	-0.98	-1.24%
黃金	2,375.30	+35.00	+1.50%
銅	4.6590	+0.0740	+1.61%
天然氣	2.263	-0.038	-1.65%
美國二號棉花	77.04	-1.56	-1.98%
美國大豆	1,216.75	+8.75	+0.72%

歐元/美元	1.0774	-0.0007	-0.06%
美元/日元	155.84	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2337	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2529	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.447	+0.053	+0.17%
美元/港幣	7.8138	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05014	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%