KSM Active Managed Portfolio IL(0P0000A77I)

特拉維夫

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108.770 -0.330 -0.30%

19/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051009533

S/N: 5100953

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 120.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A77I 持股

全面的主要持股資訊及 Epsilon Managed Portfolio (0P0000A77I) 的關鍵持股資訊。我們的 Epsilon Managed Portfolio 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.380	5.390	0.010
股票	13.800	13.800	0.000
債券	69.780	69.780	0.000
其他	11.030	11.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.154	11.866
市帳率	1.765	1.743
市銷率	1.639	1.325
市現率	9.593	8.079
股息收益率	2.486	2.597
5 年盈利增長	13.269	13.875

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.800	21.141
金融服務	19.520	18.100
房地產	13.000	12.769
工業	9.300	10.645
醫療保健	7.670	6.667
通訊服務	7.120	5.565
週期性消費	6.080	8.006
防禦型消費	5.740	5.184
公用事業	4.200	4.588
能源	2.890	5.407
基本材料	1.680	3.993

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 284

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4.05	1,178.95	+0.82%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.95	81.700	+0.09%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	2.28	529.96	+1.36%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1.83	18,160	+0.33%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.15	145.90	-0.24%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	0.99	88.30	-0.10%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	0.97	98.900	+0.05%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	0.97	101.130	+0.07%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	0.97	99.610	+0.06%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	0.97	96.73	+0.07%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon 30 70	805.42M	9.93	3.38	3.29
Epsilon Global Shares	89.38M	16.88	10.98	6.46
Epsilon 25 75	82.67M	10.65	3.49	3.07
Epsilon Gold	42.21M	24.84	15.76	-
Epsilon ETF Europe Stocks	10.57M	2.63	5.08	3.10

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,394.90	+1.55	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	374.73	-0.32	-0.09%
日經225	39,351.50	+314.65	+0.81%
US 30	43,234.8	-15.4	-0.04%
US 500	6,037.9	0.0	0.00%
美元指數期貨	107.94	-0.09	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
黃金	2,644.30	+8.80	+0.33%
銅	4.1082	+0.0057	+0.14%
天然氣	3.425	-0.079	-2.25%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.46	+0.06	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3057	+0.0047	+0.07%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.711	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7669	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93275	-0.00025	-0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%