Epsilon Italy Bond Short Term B(0P00000U6Y)

米蘭

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6.906 -0.000 0.00%

24/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Epsilon SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001496055

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000U6Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.860	16.870	0.010
債券	82.630	82.630	0.000
可換股債券	0.510	0.510	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.620	13.822
市帳率	4.842	2.139
市銷率	3.552	1.723
市現率	22.474	8.979
股息收益率	0.316	3.172
5 年盈利增長	11.787	9.609

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.534	22.309
現金	9.346	20.150
公司	8.835	47.300
證券化	2.775	4.272

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	12.13	98.865	0.00%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	10.14	100.110	0.00%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9.71	100.685	-0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005624447	8.69	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005607459	7.52	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005621401	6.15	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	5.16	101.880	+0.34%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5.13	100.692	+0.01%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	4.22	99.083	+0.01%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.43	97.680	+0.02%

由Epsilon SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Italy Bond Short Term A	39.91M	3.17	1.46	-0.01
Epsilon Italy Bond Short Term I	39.91M	3.67	1.99	0.51
Epsilon QIncome	7.01M	1.38	-4.02	-0.34

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	382.35	+2.73	+0.72%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,848.5	+134.7	+0.30%
US 500	6,072.5	+60.2	+1.00%
美元指數期貨	107.690	+0.530	+0.49%

倫敦布倫特原油	76.50	+0.32	+0.42%
WTI原油	73.83	+0.66	+0.90%
黃金	2,800.39	+34.19	+1.24%
銅	4.2538	+0.0223	+0.53%
天然氣	3.115	-0.138	-4.24%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0436	-0.0056	-0.53%
美元/日元	155.54	+1.00	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2775	+0.0272	+0.38%
英鎊/美元	1.2443	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.852	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7904	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.00710	-0.03280	-0.65%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%