Epsilon Italy Bond Short Term B(0P00000U6Y)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.869 +0.002 +0.03%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Epsilon SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001496055

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000U6Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.340	8.420	0.080
債券	91.140	91.140	0.000
可換股債券	0.520	0.520	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.620	13.754
市帳率	4.842	2.149
市銷率	3.552	1.754
市現率	22.474	8.923
股息收益率	0.316	3.172
5 年盈利增長	11.787	9.609

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.439	21.584
公司	16.165	45.914
證券化	4.459	4.436
現金	1.416	19.962

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of)	IT0005607459	15.99	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	9.96	100.159	+0.02%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	8.78	100.820	+0.04%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	7.31	98.480	+0.08%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	6.18	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	5.40	99.076	+0.03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4.62	98.233	+0.05%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	4.42	99.320	+0.06%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	3.78	100.740	+0.05%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	3.67	98.696	-0.01%

由Epsilon SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Italy Bond Short Term A	39.89M	2.61	1.18	-0.07
Epsilon Italy Bond Short Term I	39.89M	3.02	1.73	0.45
Epsilon QIncome	7.78M	0.77	-4.25	-0.26

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	39,012.50	+508.50	+1.32%
US 30	43,678.8	-72.1	-0.16%
US 500	5,935.7	-13.5	-0.23%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.52	-0.18	-0.26%
黃金	2,571.80	-1.10	-0.04%
銅	4.0765	-0.0020	-0.05%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.69	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2555	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2661	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%