Bellevue Funds (Lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small B(0P0000TPKC)

盧森堡

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376.300 +0.390 +0.10%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0631859229

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 125.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TPKC 持股

全面的主要持股資訊及 Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small B (0P0000TPKC) 的關鍵持股資訊。我們的 Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.010	0.020	0.010
股票	99.980	99.980	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.322	15.277
市帳率	1.533	2.187
市銷率	0.969	1.243
市現率	8.162	9.355
股息收益率	3.236	2.747
5 年盈利增長	8.296	12.364

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.800	27.435
金融服務	12.200	10.984
科技	11.920	15.003
防禦型消費	9.460	5.613
基本材料	8.980	7.778
醫療保健	6.320	11.182
房地產	6.250	3.927
能源	5.270	3.982
週期性消費	2.690	11.238
通訊服務	2.250	4.272
公用事業	1.850	2.501

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Burckhardt Compression	CH0025536027	4.55	671.00	-1.47%
Fuchs SE Participating Preferred	DE000A3E5D64	4.31	-	-
Subsea 7	LU0075646355	4.22	199.00	+0.91%
Flughafen Zurich	CH0319416936	3.82	217.00	-1.00%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	3.72	615.00	-0.32%
西班牙国际银行	ES0113679I37	3.71	8.066	-0.12%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	3.65	357.00	-0.72%
Cloetta	SE0002626861	3.46	24.28	-1.78%
布兹由尼斯	IT0001347308	3.43	36.260	-1.52%
Sopra Steria	FR0000050809	3.33	164.20	-0.61%

由Bellevue Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.59B	8.12	-4.22	7.33
Adamant Medtech B EUR	1.59B	15.26	0.79	10.66
Adamant Medtech I EUR	1.59B	16.08	1.50	11.45
Adamant Medtech T EUR	1.59B	15.73	1.19	11.10
LU1477743386	353.44M	4.70	-2.99	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%