ENERPREV SUL AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P00015T01)

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2.372 +0.001 +0.04%

22/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Sul América Investimentos GDR SA

國際證券識別碼(ISIN): BREPR9CTF003

S/N: 21.624.914/0001-01

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 428.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015T01 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.120	0.140	0.020
債券	99.880	99.880	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.083	2,998.780
公司	27.885	14.073
現金	0.032	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	43.83	978.34	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16.15	15,647.830	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.92	-	-
Banco C6 Consignado SA 1.15231%	BRC6CSC00497	2.71	-	-
Bradesco Di1	-	2.49	-	-
Banco Bradesco SA 2.25545%	BRBBDCLTR8M9	2.43	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25%	BRCAMRLFI2L3	1.78	-	-
EQUATORIAL SA 1.7% 15/12/28	BREQTLDBS069	1.33	-	-
DIAGNOSTICOS AMERICA SA 10/12/26	BRDASADBS0C0	1.30	-	-

由Sul América Investimentos GDR SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.38B	9.18	12.02	9.46
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.23B	9.29	7.70	12.98
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.19B	9.32	12.31	12.30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	911.31M	9.21	12.28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	834.66M	8.23	11.22	8.95

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香港恒生指數	19,271.00	+111.80	+0.58%
上證指數	3,279.74	+19.98	+0.61%
新加坡MSCI 期貨	369.95	-0.17	-0.05%
日經225	38,123.50	-288.00	-0.75%
US 30	44,893.2	+32.9	+0.07%
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美元指數期貨	106.815	-0.153	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.77	0.00	0.00%
黃金	2,663.39	+17.09	+0.65%
銅	4.1393	+0.0083	+0.20%
天然氣	3.450	-0.032	-0.92%
美國二號棉花	71.72	+0.04	+0.06%
美國大豆	988.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.56	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2636	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.515	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.10080	+0.01760	+0.35%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.60	+0.05	+0.07%
中國平安	44.85	+0.40	+0.90%
騰訊控股	397.80	+4.00	+1.02%
長和	40.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	286.00	+2.20	+0.78%