Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund A EUR Acc(0P00015JZJ)

盧森堡

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11.582 -0.002 -0.01%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1060356281

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 426.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JZJ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	11.582	11.582	11.582	11.582	-0.01%
2024年12月20日	11.584	11.584	11.584	11.584	-0.29%
2024年12月19日	11.618	11.618	11.618	11.618	-0.20%
2024年12月18日	11.641	11.641	11.641	11.641	-0.12%
2024年12月17日	11.655	11.655	11.655	11.655	-0.04%
2024年12月16日	11.660	11.660	11.660	11.660	-0.11%
2024年12月13日	11.673	11.673	11.673	11.673	-0.14%
2024年12月12日	11.689	11.689	11.689	11.689	-0.08%
2024年12月11日	11.698	11.698	11.698	11.698	-0.06%
2024年12月10日	11.705	11.705	11.705	11.705	-0.01%
2024年12月9日	11.707	11.707	11.707	11.707	0.12%
2024年12月6日	11.693	11.693	11.693	11.693	0.09%
2024年12月5日	11.682	11.682	11.682	11.682	0.08%
2024年12月4日	11.673	11.673	11.673	11.673	-0.06%
2024年12月3日	11.680	11.680	11.680	11.680	-0.03%
2024年12月2日	11.684	11.684	11.684	11.684	0.22%
2024年11月29日	11.658	11.658	11.658	11.658	0.01%
2024年11月28日	11.657	11.657	11.657	11.657	0.10%
2024年11月27日	11.645	11.645	11.645	11.645	0.03%
2024年11月26日	11.641	11.641	11.641	11.641	0.22%
2024年11月25日	11.615	11.615	11.615	11.615	0.06%

最高: 11.707

最低: 11.582

差價: 0.125

平均: 11.659

升跌（%）: -0.227

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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黃金	2,633.50	0.00	0.00%
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天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
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日元/港幣	4.93405	-0.00665	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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