富達基金 - 新興市場基金 - A-EUR(0P00009ARA)

盧森堡

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15.940 -0.230 -1.42%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0307839646

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 87.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ARA 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR (0P00009ARA) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.040	2.230	1.190
股票	98.900	98.900	0.000
債券	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.280	13.031
市帳率	2.230	1.919
市銷率	2.512	1.706
市現率	4.455	7.647
股息收益率	2.139	3.018
5 年盈利增長	15.891	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.940	22.688
科技	24.700	23.687
週期性消費	20.440	15.210
通訊服務	8.050	10.010
工業	4.930	6.962
基本材料	4.570	4.721
防禦型消費	3.910	6.841
醫療保健	1.050	4.022
房地產	0.250	2.351
能源	0.100	4.140
公用事業	0.050	2.507

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 269

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.79	1,000.00	0.00%
Naspers	ZAE000325783	6.61	412,671	+0.16%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.26	55,800	-0.89%
MakeMyTrip Ltd	MU0295S00016	3.78	114.11	-0.12%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3.51	108.74	-0.80%
友邦保險	HK0000069689	3.36	57.55	-0.95%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	3.35	-	-
阿里巴巴	US01609W1027	3.33	86.59	+1.66%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.23	1,812.30	+1.50%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.01	9,975	-0.25%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	285.81M	15.43	8.10	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.08B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.2B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.95B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	595.22M	17.79	12.07	21.46

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香港恒生指數	19,363.00	-240.13	-1.22%
上證指數	3,303.34	-6.44	-0.19%
新加坡MSCI 期貨	371.23	+0.96	+0.26%
日經225	38,356.50	+245.00	+0.64%
US 30	44,796.0	+73.9	+0.17%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.169	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.02	-0.03%
WTI原油	68.66	-0.06	-0.09%
黃金	2,650.89	-13.91	-0.52%
銅	4.1418	+0.0008	+0.02%
天然氣	3.193	-0.004	-0.13%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.542	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13570	-0.01320	-0.26%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	72.05	+0.05	+0.07%
中國平安	45.10	-0.75	-1.64%
騰訊控股	400.20	-2.60	-0.65%
長和	40.30	-0.20	-0.49%
香港交易所	288.80	-1.80	-0.62%