Desjardins Emerging Markets Bond Fund Class A(0P0000ZVII)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.807 -0.030 -0.44%

10/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Desjardins Investments Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 310.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZVII 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.800	116.240	108.440
債券	92.210	92.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.797	455.122
市帳率	5.847	1.927
市銷率	2.152	0.904
市現率	15.136	4.504
股息收益率	3.884	3.884
5 年盈利增長	5.598	5.598

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-2.192	36.889
政府	74.695	52.798
公司	16.748	41.270
現金	9.986	3.735

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Peru (Republic Of) 5.875%	-	3.07	-	-
State of Qatar, 4.817%, 2049-03-14	-	2.61	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.45	914.240	+0.00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2.22	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	2.17	-	-
Georgian Railway, 4.000%, 2028-06-17	-	2.15	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.59	-	-
Dominican Republic, 6.000%, 2028-07-19	-	1.45	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.3%	-	1.41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.39	-	-

由Desjardins Investments Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Canadian Bond	5.84B	4.21	-0.94	0.96
Canadian Bond C	5.84B	4.23	-0.90	1.01
Canadian Bond F	5.84B	4.85	-0.32	1.61
Moderate Low Volatility PortfolioS4	2.11B	8.46	1.72	3.82
Moderate Low Volatility PortfolioS6	2.11B	8.48	1.73	4.00

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Desjardins Emergi.	6.807	-0.030	-0.44%
	HSBC-E3 SA de CV .	2.111	0.001	0%