GlobalAccess Emerging Market Equity Fund I Acc USD(0P0000X1AS)

愛爾蘭

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1.403 -0.010 -0.50%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Barclays Bank PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0XXHD73

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 806.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X1AS 持股

全面的主要持股資訊及 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000X1AS) 的關鍵持股資訊。我們的 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.610	1.640	0.030
股票	98.390	98.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.685	12.805
市帳率	1.421	1.927
市銷率	1.203	1.695
市現率	5.678	7.396
股息收益率	3.777	3.058
5 年盈利增長	12.279	13.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.440	22.905
科技	24.010	23.930
週期性消費	15.170	15.332
工業	7.800	6.910
通訊服務	7.180	10.080
防禦型消費	5.870	6.605
醫療保健	3.600	3.997
能源	3.390	3.950
基本材料	3.130	4.632
房地產	2.480	2.353
公用事業	1.920	2.436

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 428

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.19	1,085.00	+0.46%
騰訊控股	KYG875721634	4.52	420.00	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.44	54,100	-0.55%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.21	1,797.25	-0.05%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.00	83.15	+0.00%
友邦保險	HK0000069689	1.59	56.70	+0.00%
聯發科	TW0002454006	1.58	1,410.00	+0.36%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	1.53	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	1.21	417.990	+0.60%
KB Financial Group	KR7105560007	1.17	85,100	-1.62%

由Barclays Bank PLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emerging Market Equity Fund A USD A	806.85M	6.39	-0.41	2.90
Emerging Market Equity Fund M USD A	806.85M	6.92	0.14	3.46
Emerging Market Equity Fund M USD D	806.85M	6.92	0.17	3.46
Emerging Market Equity Fund B Acc U	806.85M	6.70	-0.13	3.15
Pacific Rim ex Japan Fund A USD Acc	72.74M	7.92	-0.34	5.35

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
日經225	39,515.50	+478.65	+1.23%
US 30	43,237.2	-13.0	-0.03%
US 500	6,041.8	+3.9	+0.06%
美元指數期貨	107.925	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.33	+0.23	+0.33%
黃金	2,645.01	+9.51	+0.36%
銅	4.1005	-0.0020	-0.05%
天然氣	3.442	-0.062	-1.77%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.746	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93470	+0.00170	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%