GlobalAccess Emerging Market Equity Fund I Acc USD(0P0000X1AS)

愛爾蘭

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01/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Barclays Bank PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0XXHD73

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 896.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X1AS 持股

全面的主要持股資訊及 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000X1AS) 的關鍵持股資訊。我們的 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.170	1.200	0.030
股票	98.830	98.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.697	13.256
市帳率	1.385	1.906
市銷率	1.214	1.684
市現率	6.317	7.516
股息收益率	3.440	3.065
5 年盈利增長	12.901	13.867

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.950	22.555
科技	21.370	23.702
週期性消費	15.250	14.925
通訊服務	7.610	9.972
工業	7.220	6.937
防禦型消費	5.280	7.119
能源	4.710	4.325
醫療保健	3.520	4.055
基本材料	3.450	4.903
公用事業	3.010	2.507
房地產	2.640	2.409

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 404

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.83	1,040.00	+1.46%
騰訊控股	KYG875721634	4.70	419.00	-0.05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.74	58,700	+0.69%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.40	96.05	+1.11%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.98	1,714.10	-1.34%
友邦保險	HK0000069689	1.75	61.95	-0.48%
聯發科	TW0002454006	1.35	1,295.00	+0.39%
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	1.24	439.211	-0.11%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	1.16	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	1.06	1,763.65	+0.16%

由Barclays Bank PLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emerging Market Equity Fund B Acc U	896.43M	16.00	1.59	4.10
Emerging Market Equity Fund A USD A	896.43M	15.72	1.32	3.83
Emerging Market Equity Fund M USD A	896.43M	16.22	1.88	4.41
Emerging Market Equity Fund M USD D	896.43M	16.18	1.89	4.41
Pacific Rim ex Japan Fund A USD Acc	80.92M	17.09	1.32	6.41

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,822.3	+27.7	+0.07%
US 500	5,715.0	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.50	-0.22	-0.31%
黃金	2,745.75	-0.15	-0.01%
銅	4.4257	-0.0048	-0.11%
天然氣	2.772	-0.015	-0.54%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1126	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.927	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7727	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%