Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR I Accumulating(0P0000YYAN)

愛爾蘭

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12.770 +0.100 +0.79%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Neuberger Berman Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B986G486

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YYAN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.740	23.230	20.490
債券	97.250	110.690	13.440

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.290	52.207
衍生工具	0.381	47.125
公司	18.763	25.245
現金	2.391	12.497
證券化	0.172	0.569

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 319

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	10.76	-	-
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar24	-	4.92	-	-
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar24	-	4.65	-	-
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar24	-	2.19	-	-
Southern Gas Corridor	XS1319820897	1.79	-	-
El Salvador (Republic of)	-	1.46	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	1.44	-	-
Petroleos Mexicanos	-	1.42	-	-
Argentina (Republic of)	-	1.38	-	-
Argentina (Republic of)	-	1.30	-	-

由NB Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BDZRWZ54		3.87B	0.30	-1.97	-
	Emerging Markets Corporate Debt FuI		115.39M	0.33	-3.44	1.58

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.45	-2.20	-0.59%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,662.0	-74.6	-0.17%
US 500	5,999.5	+12.1	+0.20%
美元指數期貨	106.660	-0.110	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.05	+0.57	+0.79%
WTI原油	69.58	+0.64	+0.93%
黃金	2,666.55	+23.95	+0.91%
銅	4.1738	+0.0148	+0.36%
天然氣	3.502	+0.059	+1.71%
美國二號棉花	71.27	-0.45	-0.63%
美國大豆	989.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0517	+0.0024	+0.22%
美元/日元	153.15	-1.06	-0.69%
美元/離岸人民幣	7.2573	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2601	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.451	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7810	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.08050	+0.03430	+0.68%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Neuberger Berman .	12.770	+0.100	+0.79%
	Fourton Hannibal	256.357	+1.530	+0.60%