NB 新興市場債券基金 - 強勢貨幣類別歐元 I 累積(0P0000YYAN)

愛爾蘭

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12.770 -0.040 -0.31%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Neuberger Berman Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B986G486

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YYAN 持股

全面的主要持股資訊及 Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc (0P0000YYAN) 的關鍵持股資訊。我們的 Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.280	23.590	20.310
債券	95.340	108.010	12.670
其他	1.380	1.380	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.491	52.995
公司	24.551	25.240
衍生工具	0.711	50.285
現金	2.685	13.488
證券化	0.180	0.728

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 331

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	5.98	-	-
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24	-	3.47	-	-
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	3.15	-	-
Petroleos Mexicanos	-	2.65	-	-
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	2.13	-	-
Southern Gas Corridor	XS1319820897	1.75	-	-
El Salvador (Republic of)	-	1.40	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	1.32	-	-
Dominican Republic	-	1.24	-	-
Romania 3.75 07-Feb-2034	XS2434895806	1.20	85.210	+0.76%

由Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BDZRWZ54		3.68B	6.56	0.53	0.72
	Emerging Markets Corporate Debt FuI		110.81M	7.13	-0.64	1.43

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