GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Acc EUR (Hedged)(0P0000Q366)

愛爾蘭

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1.258 -0.001 -0.08%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Barclays Bank PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5VBM550

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 60.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q366 持股

全面的主要持股資訊及 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000Q366) 的關鍵持股資訊。我們的 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.100	103.550	103.450
債券	99.900	115.390	15.490

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.915	9.209
市帳率	2.105	1.435
市銷率	0.350	14.727
市現率	4.217	3,161.430
股息收益率	2.686	4.591
5 年盈利增長	4.382	12.161

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.822	46.861
政府	71.822	52.973
公司	18.801	24.437
現金	-6.603	12.748

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 267

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.53	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9.59	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4.40	88.35	-0.43%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.64	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1.25	109.500	-0.31%

由Barclays Bank PLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1.14B	1.87	-3.32	0.80
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	60.38M	4.49	-4.05	0.31
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	60.38M	4.58	-4.00	0.40

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香港恒生指數	19,488.00	+52.19	+0.27%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	38,832.50	+328.50	+0.85%
US 30	43,651.2	-99.7	-0.23%
US 500	5,934.3	-14.9	-0.25%
美元指數期貨	106.709	+0.111	+0.10%

倫敦布倫特原油	71.95	-0.61	-0.84%
WTI原油	68.11	-0.59	-0.86%
黃金	2,571.80	-1.10	-0.04%
銅	4.0970	+0.0185	+0.45%
天然氣	2.747	-0.021	-0.76%
美國二號棉花	67.91	-0.49	-0.72%
美國大豆	990.12	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2432	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2677	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.542	-0.067	-0.21%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
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香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%