Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD(0P00013W1B)

盧森堡

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196.240 +0.270 +0.14%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1080015933

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 358.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013W1B 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W1B) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.690	6.200	1.510
股票	0.010	0.010	0.000
債券	95.180	95.180	0.000
其他	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.309	77.319
政府	12.573	6.570
現金	1.993	7.553

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2.93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.70	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.54	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.49	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.48	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2.40	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.40	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.37	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2.34	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.31	-	-

由Edmond de Rothschild (Suisse) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Emerging Corporate Bonds A USD		358.51M	9.48	0.85	4.09
	Emerging Corporate Bonds B USD		358.51M	9.47	0.81	4.09

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.68	-1.64	-0.45%
日經225	38,943.50	+439.50	+1.14%
US 30	43,672.2	-78.7	-0.18%
US 500	5,934.8	-14.4	-0.24%
美元指數期貨	106.850	+0.053	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.35	-0.08	-0.11%
WTI原油	68.53	-0.17	-0.25%
黃金	2,572.30	-0.60	-0.02%
銅	4.0783	-0.0002	0.00%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0529	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.65	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2660	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.630	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7835	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04969	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%