Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD(0P00013W1B)

盧森堡

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23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1080015933

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 368.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013W1B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.090	6.240	2.150
債券	95.790	95.790	0.000
其他	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.443	79.412
政府	10.343	6.956
現金	4.087	7.321

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2.98	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.60	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.53	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.50	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2.48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.45	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.33	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.32	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2.32	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2.20	-	-

由Edmond de Rothschild (Suisse) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Emerging Corporate Bonds A USD		368.39M	9.40	0.82	4.09
	Emerging Corporate Bonds B USD		368.39M	9.40	0.79	4.09

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上證指數	3,390.49	-2.86	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-0.80	-0.21%
日經225	39,284.50	+247.65	+0.63%
US 30	43,229.8	-20.4	-0.05%
US 500	6,037.8	-0.1	0.00%
美元指數期貨	107.95	-0.08	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,645.36	+9.86	+0.37%
銅	4.1100	+0.0075	+0.18%
天然氣	3.442	-0.062	-1.77%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2542	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.701	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7671	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93310	+0.00010	+0.00%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%