富達基金 - 新興亞洲基金 Y-Acc-USD(0P0000HXMM)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

41.250 -0.220 -0.53%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0390711777

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HXMM 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD (0P0000HXMM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.980	3.030	0.050
股票	94.510	94.510	0.000
債券	0.490	0.490	0.000
其他	2.020	2.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.911	13.801
市帳率	1.444	1.952
市銷率	1.050	1.891
市現率	6.974	8.410
股息收益率	3.039	2.584
5 年盈利增長	14.395	14.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.180	27.608
金融服務	21.400	22.246
週期性消費	17.390	17.755
通訊服務	8.780	9.726
防禦型消費	6.480	4.142
醫療保健	6.150	3.107
工業	5.850	6.860
房地產	3.900	3.473
基本材料	2.680	3.229
能源	2.120	3.334
公用事業	1.060	2.546

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 285

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	10.47	1,040.00	+2.97%
騰訊控股	KYG875721634	6.48	400.60	-1.72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.87	56,000	-0.71%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.61	80.70	-4.38%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.38	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.92	1,278.05	+2.20%
攜程集團	US89677Q1076	2.20	63.64	-2.35%
BYTEDANCE LTD	-	2.02	-	-
中國海外發展	HK0688002218	1.93	13.16	-3.38%
Axis Bank	INE238A01034	1.71	1,142.40	+0.29%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.53B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	981.16M	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	272.5M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	753.68M	18.27	8.42	7.40
Global Dividend Fund A Acc USD	1.67B	18.29	8.44	7.40

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%