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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.860 | 225.090 | 223.230 |
債券 | 98.410 | 98.600 | 0.190 |
優先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
長倉數目: 1,505
短倉數目: 463
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) | PL0000115291 | 3.01 | - | - | |
Peru (Republic of) | - | 2.80 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.67 | 985.288 | 0.00% | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03862 | 2.56 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.90 | 1,017.80 | +0.18% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1.89 | 850.630 | +20.84% | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03771 | 1.77 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1.73 | 84.545 | -0.01% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.68 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | 1.67 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 1.09B | 2.86 | -0.79 | 3.78 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 1.05B | 2.86 | -0.78 | 3.78 | ||
LU0278467773 | 44.6M | -0.40 | -1.46 | 0.51 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 497.57M | 0.13 | -0.21 | 1.78 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H | 2.86M | 5.33 | 0.50 | - |
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