Candriam Bonds Emerging Markets Class I USD Cap(0P00001T1N)

盧森堡

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2,913.810 +22.240 +0.77%

03/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0144746764

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 313.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001T1N 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.310	6.420	0.110
債券	93.690	93.690	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.606	53.434
公司	24.722	21.468
現金	4.736	56.165
衍生工具	-0.063	87.435

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap	LU2026170006	6.41	-	-
Candriam Bonds Em Mkts Ttl Ret Z USD Cap	LU1708109290	3.18	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2.17	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	2.15	108.150	+0.24%
Senegal (Republic of) 5.375%	XS2333676133	1.97	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.77	-	-
United States Treasury Bills	-	1.64	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1.62	107.300	0.00%
Banca Transilvania SA 7.25%	XS2724401588	1.51	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1.47	-	-

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Class L USD Cap	313.92M	2.88	0.03	2.52
EM Class Z USD Cap	313.92M	3.20	1.32	3.85
Candriam BondsEMClass I USD Dis	313.92M	-0.03	-2.10	1.32
Candriam BondsEMClass C Q USD Dis	313.92M	-0.32	-2.51	0.87
EM Class N USD Cap	313.92M	0.24	-1.36	1.91

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香港恒生指數	18,479.37	-98.93	-0.53%
上證指數	3,147.74	+7.02	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	303.88	-1.52	-0.50%
日經225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,926.4	+74.1	+0.19%
US 500	5,183.3	+2.6	+0.05%
美元指數期貨	105.120	+0.201	+0.19%

倫敦布倫特原油	83.07	-0.26	-0.31%
WTI原油	78.23	-0.25	-0.32%
黃金	2,322.10	-9.10	-0.39%
銅	4.5708	-0.0442	-0.96%
天然氣	2.183	-0.012	-0.55%
美國二號棉花	76.98	-0.08	-0.10%
美國大豆	1,242.00	-7.00	-0.56%

歐元/美元	1.0764	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.57	+0.69	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.2247	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2540	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.400	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.8207	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05059	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.240	+0.020	+0.38%
友邦保險	61.25	-1.25	-2.00%
滙豐控股	69.70	+0.50	+0.72%
中國平安	39.60	+0.45	+1.15%
騰訊控股	365.80	-4.40	-1.19%
長和	39.60	+0.40	+1.02%
香港交易所	266.00	-3.40	-1.26%