Candriam Bonds Emerging Markets Class I USD Cap(0P00001T1N)

盧森堡

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3,083.950 -2.840 -0.09%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0144746764

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 340.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001T1N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.080	8.120	0.040
債券	91.920	91.980	0.060

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.135	51.612
公司	19.780	23.391
現金	8.117	56.000
衍生工具	-0.031	87.115

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap	LU2026170006	6.35	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	1.98	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1.76	108.540	0.00%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.68	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	1.63	-	-
Banca Transilvania SA 7.25%	XS2724401588	1.45	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	1.36	-	-
Dominican Republic 6%	-	1.34	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1.34	-	-
GACI First Investment Co. 5.375%	XS2755904872	1.23	-	-

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Class C USD Cap	340.16M	7.33	0.46	2.52
EM Class C USD Dis	340.16M	7.30	0.42	2.45
EM Class N USD Cap	340.16M	6.93	-0.04	1.96
EM Class R USD Cap	340.16M	7.79	0.96	2.96
Candriam BondsEMClass I USD Dis	340.16M	7.78	0.67	2.89

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	371.18	+0.91	+0.25%
日經225	38,047.00	-64.50	-0.17%
US 30	44,769.5	+47.4	+0.11%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	106.160	+0.131	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.19	-0.26%
WTI原油	68.65	-0.07	-0.10%
黃金	2,647.49	-17.31	-0.65%
銅	4.1478	+0.0068	+0.16%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0557	-0.0008	-0.07%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2458	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2670	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.491	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7816	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13400	-0.01490	-0.29%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%