Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection A1 EUR acc(0P00015E0Y)

盧森堡

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216.910 +1.140 +0.53%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1111642408

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015E0Y 持股

全面的主要持股資訊及 Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015E0Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.190	1.190
股票	94.300	94.300
其他	4.500	4.500

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.992	14.191
市帳率	1.969	2.050
市銷率	1.671	1.418
市現率	11.689	9.423
股息收益率	2.876	3.417
5 年盈利增長	9.921	10.091

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.810	16.750
金融服務	17.230	18.273
週期性消費	17.160	9.918
醫療保健	15.360	14.850
科技	7.820	9.161
基本材料	6.720	6.550
公用事業	5.680	4.575
能源	2.780	4.531
防禦型消費	2.670	10.911
通訊服務	2.270	5.274
房地產	1.500	1.953

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.50	632.3	+0.37%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.24	725.30	-1.17%
SAP	DE0007164600	3.11	245.850	+0.29%
Schneider Electric	FR0000121972	2.81	250.55	-1.98%
3I Group	GB00B1YW4409	2.69	3,594.00	-1.51%
Shell	GB00BP6MXD84	2.62	31.62	+0.22%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.53	374.40	-2.75%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2.44	20,470.0	+1.29%
Barclays	GB0031348658	2.40	258.05	-2.93%
Sanofi	FR0000120578	2.37	95.61	-0.72%

由Eleva Capital S.A.S.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.56B	12.21	5.42	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.56B	12.25	5.45	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.56B	11.36	4.44	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	862.4M	2.37	3.81	5.42
LU2023701449	272.92M	5.93	3.55	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%