Element Islamic Equity Sanlam Collective Investments Fund A(0P0000IQYX)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.110 -0.010 -0.26%

26/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000076816

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 145.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQYX 持股

全面的主要持股資訊及 Element Islamic Equity Col Inv A (0P0000IQYX) 的關鍵持股資訊。我們的 Element Islamic Equity Col Inv A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.160	5.910	0.750
股票	93.840	93.840	0.000
其他	1.000	1.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.279	12.670
市帳率	1.920	1.857
市銷率	1.127	1.241
市現率	9.295	7.417
股息收益率	3.335	3.871
5 年盈利增長	12.466	12.125

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	27.480	28.205
醫療保健	22.210	13.476
工業	20.230	9.034
防禦型消費	10.590	9.396
科技	6.500	12.650
能源	6.220	9.679
金融服務	4.490	6.397
週期性消費	2.270	12.284

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Element Islamic Global Equity Fund B	ZAE000166963	22.44	3.913	-0.18%
Bidvest Group Ltd	ZAE000117321	5.37	27,589	-0.50%
Netcare	ZAE000011953	5.35	1,516	-0.26%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	5.09	16,750	-0.31%
Mondi	GB00BMWC6P49	4.52	1,190.19	+0.02%
Glencore	JE00B4T3BW64	4.50	382.35	+0.95%
Avi	ZAE000049433	4.41	10,916	+0.01%
Gold Fields	ZAE000018123	3.69	26,681	+0.39%
Afrimat	ZAE000086302	3.61	6,362	-0.28%
Hudaco	ZAE000003273	3.50	20,093	+0.03%

由Element Investment Managers (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund E	11.6B	11.40	8.78	9.83
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.6B	11.19	8.53	9.62
Truffle MET Flexible Fund A	11.6B	11.03	8.34	9.27
Truffle MET Flexible Fund C	11.6B	11.19	8.53	9.61
Truffle MET Flexible Fund D	11.6B	11.30	8.66	9.74

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.20	+0.08	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,830.5	-29.8	-0.07%
US 500	6,012.8	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	106.527	-0.441	-0.41%

倫敦布倫特原油	72.54	+0.22	+0.30%
WTI原油	69.03	+0.26	+0.38%
黃金	2,678.09	+31.79	+1.20%
銅	4.1668	+0.0483	+1.17%
天然氣	3.347	-0.120	-3.46%
美國二號棉花	71.73	+0.05	+0.07%
美國大豆	989.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0513	+0.0027	+0.26%
美元/日元	151.87	-1.23	-0.80%
美元/離岸人民幣	7.2565	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2597	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.519	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.12390	+0.04070	+0.80%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%