Element Global Equity Sanlam Collective Investments Fund A(0P0000SO6I)

約翰內斯堡

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5.877 -0.010 -0.20%

09/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000149977

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 59.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SO6I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.160	8.290	0.130
股票	91.840	91.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.348	18.060
市帳率	2.843	3.033
市銷率	1.968	2.215
市現率	11.491	12.350
股息收益率	2.007	2.039
5 年盈利增長	10.014	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	16.580	23.637
工業	15.650	11.557
醫療保健	14.200	13.427
防禦型消費	13.150	7.751
基本材料	11.470	4.096
金融服務	10.240	16.212
能源	8.720	3.626
通訊服務	6.570	7.667
週期性消費	2.610	10.492
房地產	0.410	2.802
公用事業	0.400	2.684

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard Total World Stock Index	US9220427424	6.85	116.52	-1.30%
Sandoz	CH1243598427	4.25	39.16	+0.18%
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats	-	4.06	-	-
微軟	US5949181045	4.01	421.25	-0.78%
台積電	US8740391003	3.99	208.73	+0.78%
輝瑞公司	US7170811035	3.91	26.96	+0.37%
BAE Systems	GB0002634946	3.73	1,192.00	+0.46%
Alcon	CH0432492467	3.69	76.88	+0.65%
Xero	NZXROE0001S2	3.61	170.10	-0.60%
Diageo	GB0002374006	3.57	2,446.5	-4.25%

由Element Investment Managers (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund A	11.69B	11.93	8.05	9.03
Truffle MET Flexible Fund C	11.69B	12.12	8.23	9.37
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.64B	11.72	9.47	9.46
Truffle MET Flexible Fund D	11.64B	11.84	9.60	9.58
Truffle MET Flexible Fund E	11.64B	11.96	9.72	9.68

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-7.15	-1.88%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,090.3	-544.9	-1.28%
US 500	5,846.7	-71.6	-1.21%
美元指數期貨	109.520	+0.516	+0.47%

倫敦布倫特原油	79.31	+2.39	+3.11%
WTI原油	76.18	+2.26	+3.06%
黃金	2,716.39	+25.59	+0.95%
銅	4.3005	-0.0090	-0.21%
天然氣	3.956	+0.255	+6.89%
美國二號棉花	67.47	-1.03	-1.50%
美國大豆	1,016.88	+17.88	+1.79%

歐元/美元	1.0239	-0.0060	-0.58%
美元/日元	157.87	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3639	+0.0098	+0.13%
英鎊/美元	1.2213	-0.0095	-0.77%
美元/新臺幣	33.092	+0.209	+0.64%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.93160	+0.01060	+0.22%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%