Select BCI Fixed Income Fund A(0P0000VO3K)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.063 0.000 0%

27/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000164638

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 530.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VO3K 持股

全面的主要持股資訊及 Efficient BCI Fixed Income Fund A (0P0000VO3K) 的關鍵持股資訊。我們的 Efficient BCI Fixed Income Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.040	6.060	3.020
股票	1.500	1.500	0.000
債券	95.420	95.420	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.113	29.553
市帳率	0.683	1.275
市銷率	3.438	3.408
市現率	11.324	11.781
股息收益率	8.016	7.400
5 年盈利增長	-	10.771

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	84.266

地區配置

股票

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4.25	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.00	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.47	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.34	95.92	0.00%
STANDARD BANK GROUP LTD 25/06/30 7.433%	ZAG000168964	3.34	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 19/04/31 6.032%	ZAG000175555	3.14	-	-
Asn837 10.17000 200626	-	3.04	-	-
Lgl12 9.98200 041027	-	2.95	-	-
Asn973 12.10000 201227	-	2.85	-	-
ABSA BANK LTD 20/06/25 6.792%	ZAG000170333	2.22	-	-

由Anchor Capital (Pty) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI Income Plus Fund C	16.56B	8.69	9.92	9.42
BCI Income Plus Fund A	16.56B	6.53	9.34	-
BCI Income Plus Fund B	16.56B	7.00	10.16	-
BCI Income Plus Fund D	16.56B	6.86	9.91	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8.79B	7.86	8.41	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.12	+1.85	+0.50%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,790.0	+67.9	+0.15%
US 500	6,009.1	+10.4	+0.17%
美元指數期貨	106.290	+0.242	+0.23%

倫敦布倫特原油	72.78	+0.48	+0.66%
WTI原油	69.13	+0.41	+0.60%
黃金	2,670.90	+6.10	+0.23%
銅	4.1327	-0.0063	-0.15%
天然氣	3.252	+0.048	+1.50%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0533	-0.0031	-0.29%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2664	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.575	+0.099	+0.30%
美元/港幣	7.7826	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.13480	-0.01410	-0.27%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%