Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD(0P000172SI)

盧森堡

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240.310 +2.790 +1.17%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1103305881

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 268.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172SI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	240.310	240.310	240.310	240.310	1.17%
2024年11月20日	237.520	237.520	237.520	237.520	0.34%
2024年11月19日	236.720	236.720	236.720	236.720	-0.45%
2024年11月18日	237.790	237.790	237.790	237.790	0.35%
2024年11月15日	236.960	236.960	236.960	236.960	-0.28%
2024年11月14日	237.620	237.620	237.620	237.620	-0.49%
2024年11月13日	238.780	238.780	238.780	238.780	-0.21%
2024年11月12日	239.290	239.290	239.290	239.290	-0.52%
2024年11月8日	240.550	240.550	240.550	240.550	-0.66%
2024年11月7日	242.160	242.160	242.160	242.160	-1.95%
2024年11月6日	246.970	246.970	246.970	246.970	3.75%
2024年11月5日	238.050	238.050	238.050	238.050	0.76%
2024年11月4日	236.260	236.260	236.260	236.260	0.18%
2024年10月31日	235.830	235.830	235.830	235.830	-0.01%
2024年10月30日	235.860	235.860	235.860	235.860	-0.55%
2024年10月29日	237.160	237.160	237.160	237.160	-0.29%
2024年10月28日	237.850	237.850	237.850	237.850	0.41%
2024年10月25日	236.880	236.880	236.880	236.880	-1.02%
2024年10月24日	239.320	239.320	239.320	239.320	0.35%
2024年10月23日	238.490	238.490	238.490	238.490	-0.36%

最高: 246.970

最低: 235.830

差價: 11.140

平均: 238.519

升跌（%）: 0.397

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Edmond de Rothsch.	240.310	+2.790	+1.17%
	HSBC Global Inves.	12.868	+0.100	+0.79%