Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD(0P000172SI)

盧森堡

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223.000 +0.630 +0.28%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1103305881

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 246.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172SI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	223.000	223.000	223.000	223.000	0.28%
2024年12月20日	222.370	222.370	222.370	222.370	1.19%
2024年12月19日	219.760	219.760	219.760	219.760	-0.58%
2024年12月18日	221.040	221.040	221.040	221.040	-3.08%
2024年12月17日	228.070	228.070	228.070	228.070	-0.95%
2024年12月16日	230.260	230.260	230.260	230.260	-1.41%
2024年12月13日	233.550	233.550	233.550	233.550	-0.63%
2024年12月12日	235.040	235.040	235.040	235.040	-0.87%
2024年12月11日	237.100	237.100	237.100	237.100	-0.40%
2024年12月10日	238.050	238.050	238.050	238.050	-0.56%
2024年12月9日	239.380	239.380	239.380	239.380	0.56%
2024年12月6日	238.040	238.040	238.040	238.040	-1.08%
2024年12月5日	240.640	240.640	240.640	240.640	-0.66%
2024年12月4日	242.240	242.240	242.240	242.240	-0.76%
2024年12月3日	244.090	244.090	244.090	244.090	-0.42%
2024年12月2日	245.110	245.110	245.110	245.110	-0.20%
2024年11月29日	245.600	245.600	245.600	245.600	0.24%
2024年11月27日	245.020	245.020	245.020	245.020	0.57%
2024年11月26日	243.630	243.630	243.630	243.630	-1.03%

最高: 245.600

最低: 219.760

差價: 25.840

平均: 235.368

升跌（%）: -9.409

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歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
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美元/離岸人民幣	7.3076	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
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美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93610	+0.00310	+0.06%

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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%