愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(0P000172S5)

盧森堡

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297.000 +0.860 +0.29%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1103303241

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 246.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172S5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	297.000	297.000	297.000	297.000	0.29%
2024年12月20日	296.140	296.140	296.140	296.140	1.19%
2024年12月19日	292.660	292.660	292.660	292.660	-0.58%
2024年12月18日	294.380	294.380	294.380	294.380	-3.08%
2024年12月17日	303.720	303.720	303.720	303.720	-0.95%
2024年12月16日	306.640	306.640	306.640	306.640	-1.41%
2024年12月13日	311.010	311.010	311.010	311.010	-0.63%
2024年12月12日	312.980	312.980	312.980	312.980	-0.87%
2024年12月11日	315.730	315.730	315.730	315.730	-0.40%
2024年12月10日	316.990	316.990	316.990	316.990	-0.55%
2024年12月9日	318.750	318.750	318.750	318.750	0.57%
2024年12月6日	316.950	316.950	316.950	316.950	-1.08%
2024年12月5日	320.410	320.410	320.410	320.410	-0.66%
2024年12月4日	322.540	322.540	322.540	322.540	-0.76%
2024年12月3日	325.000	325.000	325.000	325.000	-0.41%
2024年12月2日	326.340	326.340	326.340	326.340	-0.20%
2024年11月29日	326.990	326.990	326.990	326.990	0.25%
2024年11月27日	326.190	326.190	326.190	326.190	0.57%
2024年11月26日	324.340	324.340	324.340	324.340	-1.03%

最高: 326.990

最低: 292.660

差價: 34.330

平均: 313.408

升跌（%）: -9.371

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上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
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美元指數期貨	107.90	-0.13	-0.12%

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黃金	2,643.80	+8.30	+0.31%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
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美元/離岸人民幣	7.3048	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2546	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.743	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7674	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.93465	+0.00165	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%