EDM Inversion/Spanish Equity R EUR(0P00012NJQ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

127.130 +0.320 +0.25%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0995386439

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 161.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012NJQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.690	1.690	0.000
股票	98.310	98.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.858	10.979
市帳率	1.270	1.283
市銷率	0.599	0.839
市現率	5.622	5.336
股息收益率	4.095	4.340
5 年盈利增長	12.315	11.409

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.890	15.824
工業	18.200	17.200
房地產	14.980	7.833
金融服務	14.430	21.804
基本材料	8.780	7.572
公用事業	8.400	14.738
醫療保健	5.740	4.574
能源	4.680	3.949
科技	1.910	5.616

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	6.16	36.400	+0.14%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5.65	63.000	+1.86%
Tubacex SA	ES0132945017	5.64	3.355	-1.47%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5.52	32.540	+3.17%
西班牙国际银行	ES0113679I37	5.40	7.526	-2.59%
Viscofan	ES0184262212	5.14	61.500	-0.81%
Vidrala SA	ES0183746314	4.97	94.600	+0.64%
Logista	ES0105027009	4.73	30.360	+1.34%
Inmob colonial	ES0139140174	4.64	5.535	+0.54%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.60	11.855	-0.25%

由EDM Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Adamant Medtech B EUR	1.58B	11.11	0.30	11.14
Adamant Medtech I EUR	1.58B	11.77	1.01	11.93
Adamant Medtech T EUR	1.58B	11.49	0.70	11.58
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.58B	8.29	-4.05	7.91
LU1477743386	381.67M	5.31	-2.53	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%