EDM Inversion/Spanish Equity R EUR(0P00012NJQ)

盧森堡

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126.610 -0.500 -0.39%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0995386439

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 157.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012NJQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.770	1.770	0.000
股票	98.230	98.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.281	10.821
市帳率	1.349	1.284
市銷率	0.623	0.840
市現率	5.197	5.603
股息收益率	4.153	4.336
5 年盈利增長	11.184	11.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.530	15.794
工業	17.850	17.372
房地產	15.470	7.487
金融服務	14.570	21.539
基本材料	9.590	7.713
公用事業	9.330	14.530
能源	4.980	3.698
醫療保健	4.690	4.631
科技	0.990	5.853

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tubacex SA	ES0132945017	6.23	3.420	+0.59%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	6.06	36.500	-0.95%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5.73	28.950	+0.63%
西班牙国际银行	ES0113679I37	5.57	8.066	-0.12%
Viscofan	ES0184262212	5.27	60.000	-0.83%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.89	11.695	-2.99%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.77	10.160	-2.87%
Logista	ES0105027009	4.72	29.580	-1.40%
Inmob colonial	ES0139140174	4.70	5.015	-2.72%
恩德萨	ES0130670112	4.64	20.630	-2.37%

由EDM Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Adamant Medtech B EUR	1.59B	15.26	0.79	10.66
Adamant Medtech I EUR	1.59B	16.08	1.50	11.45
Adamant Medtech T EUR	1.59B	15.73	1.19	11.10
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.59B	8.12	-4.22	7.33
LU1477743386	353.44M	4.70	-2.99	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	EDM International.	126.610	-0.500	-0.39%
	Franklin Future o.	25.57	-0.29	-1.12%