Ecureuil Harmonie R (D)(0P00000Q3U)

巴黎

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51.670 +0.100 +0.19%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Natixis Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0000982977

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 53.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000Q3U 持股

全面的主要持股資訊及 Ecureuil Harmonie RD (0P00000Q3U) 的關鍵持股資訊。我們的 Ecureuil Harmonie RD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.100	3.450	0.350
股票	50.110	50.110	0.000
債券	40.290	41.830	1.540
可換股債券	0.100	0.100	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	6.390	6.520	0.130

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.860	15.001
市帳率	1.913	2.088
市銷率	1.294	1.440
市現率	8.764	8.935
股息收益率	3.426	2.995
5 年盈利增長	13.972	10.273

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.850	14.648
週期性消費	14.810	11.752
科技	12.670	15.651
醫療保健	11.820	11.995
金融服務	9.610	16.765
防禦型消費	7.410	8.390
能源	5.990	4.791
通訊服務	5.430	5.893
基本材料	5.280	6.251
公用事業	1.630	4.650
房地產	1.510	2.716

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Seeyond Actions CAC 40 M	FR0010177345	26.79	2,403.410	+0.21%
OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 I	FR0011314798	18.60	-	-
Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds SN (C)	FR0013029113	9.66	-	-
DNCA SRI Euro Quality ID	FR0010948471	7.29	-	-
Mirova Euro Green And Sust Bd SI/A (EUR)	LU1469472473	7.22	-	-
Ostrum SRI EURO Bonds 5-7 I(C) EUR	FR0010201699	5.50	-	-
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR	LU0284395984	4.48	259.070	+0.45%
Vega France Opportunités ISR IC	FR0012006989	4.31	-	-
DNCA Invest Global New World SI EUR	LU2217652499	3.75	-	-
Ostrum Actions Euro PME R	FR0011891506	3.03	2,094.270	-0.39%

由Natixis Investment Managers International發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Croissance Diversifiee I	590.45M	3.59	-1.79	1.32
Croissance Diversifiee Egeva	590.45M	3.79	-1.55	1.57
Ecureuil Profil 30 C	380.5M	1.99	-1.24	1.57
Ecureuil Profil 30 D	380.5M	1.99	-1.24	1.58
CNP Assur Small Cap	365.41M	-2.09	-9.43	5.10

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.34	+1.11	+1.50%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%