Ecofi High Yield(LP68088503)

巴黎

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16,492.060 +4.720 +0.03%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Ecofi Investissements

國際證券識別碼(ISIN): FR0010986919

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68088503 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.970	4.800	2.830
債券	98.030	98.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.189	87.176
現金	1.568	9.633
衍生工具	0.079	17.394

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ecofi Trésorerie I	FR0000293698	7.65	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	4.55	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	4.51	-	-
Air France KLM 8.125%	FR001400F2R8	4.50	-	-
Webuild SPA 7%	XS2681940297	4.23	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	4.11	-	-
Verisure Holding AB (publ) 7.125%	XS2581647091	4.09	-	-
Fnac Darty SA 6%	XS2778270772	4.05	-	-
OPmobility 4.875%	FR001400OLD1	3.98	-	-
SGL Group APS	NO0013183624	3.97	-	-

由Ecofi Investissements發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ecofi Convertibles Euro C	61.49M	5.52	-1.81	2.25
Ecofi Entreprises C	20.63M	5.89	-0.39	2.03
Ecofi Quant Obligations	6.52M	0.78	-3.75	0.41

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-4.30	-1.14%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,582.0	+285.5	+0.64%
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美元指數期貨	106.912	-0.595	-0.55%

倫敦布倫特原油	74.04	-0.59	-0.79%
WTI原油	70.58	-0.66	-0.93%
黃金	2,699.75	-37.45	-1.37%
銅	4.1568	+0.0238	+0.58%
天然氣	3.458	+0.171	+5.20%
美國二號棉花	71.44	+0.67	+0.95%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0489	+0.0072	+0.69%
美元/日元	154.41	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2516	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2572	+0.0041	+0.33%
美元/新臺幣	32.436	-0.147	-0.45%
美元/港幣	7.7812	-0.0023	-0.03%
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建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
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香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%