BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track Privilege Capitalisation(0P00017IJS)

盧森堡

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120.222 +0.240 +0.20%

27/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1291092978

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017IJS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	73.465

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 158

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.97	98.91	+0.03%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.84	94.600	-0.02%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1.51	98.820	-0.09%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1.46	89.370	0.00%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.44	96.69	+0.01%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	1.42	96.78	+0.02%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	1.40	102.71	+0.06%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	1.39	113.48	0.00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1.36	109.03	0.00%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1.35	113.53	-0.25%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	34.03B	3.51	2.11	0.32
LU0423950210	8.63B	3.65	2.22	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.71B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.71B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.71B	3.80	2.32	0.47

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	383.55	+3.93	+1.04%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,888.7	+174.9	+0.39%
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美元指數期貨	107.700	+0.540	+0.50%

倫敦布倫特原油	76.52	+0.34	+0.45%
WTI原油	73.88	+0.71	+0.97%
黃金	2,800.31	+34.11	+1.23%
銅	4.2500	+0.0185	+0.44%
天然氣	3.088	-0.165	-5.07%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0433	-0.0059	-0.56%
美元/日元	155.51	+0.97	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2776	+0.0273	+0.38%
英鎊/美元	1.2444	-0.0055	-0.44%
美元/新臺幣	32.854	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7904	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.00915	-0.03075	-0.61%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%