瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)(0P00001U9D)

盧森堡

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14.672 -0.020 -0.13%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0149984386

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 479.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001U9D歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	14.672	14.672	14.672	14.672	-0.13%
2024年11月21日	14.691	14.691	14.691	14.691	0.14%
2024年11月20日	14.671	14.671	14.671	14.671	-0.28%
2024年11月19日	14.712	14.712	14.712	14.712	0.63%
2024年11月18日	14.620	14.620	14.620	14.620	0.04%
2024年11月15日	14.614	14.614	14.614	14.614	-0.50%
2024年11月14日	14.687	14.687	14.687	14.687	-0.33%
2024年11月13日	14.735	14.735	14.735	14.735	-0.08%
2024年11月12日	14.747	14.747	14.747	14.747	-0.32%
2024年11月8日	14.794	14.794	14.794	14.794	0.61%
2024年11月7日	14.705	14.705	14.705	14.705	0.80%
2024年11月6日	14.589	14.589	14.589	14.589	-0.74%
2024年11月5日	14.698	14.698	14.698	14.698	-0.21%
2024年11月4日	14.729	14.729	14.729	14.729	0.25%
2024年10月31日	14.692	14.692	14.692	14.692	-0.26%
2024年10月30日	14.730	14.730	14.730	14.730	0.31%
2024年10月29日	14.685	14.685	14.685	14.685	-0.22%
2024年10月28日	14.718	14.718	14.718	14.718	-0.33%
2024年10月25日	14.767	14.767	14.767	14.767	0.18%
2024年10月24日	14.740	14.740	14.740	14.740	0.18%
2024年10月23日	14.714	14.714	14.714	14.714	-0.53%

最高: 14.794

最低: 14.589

差價: 0.205

平均: 14.700

升跌（%）: -0.811

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Eastspring Invest.	14.672	-0.020	-0.13%
	Marlborough Europ.	6.97	+0.01	+0.21%