瀚亞投資 - 美國企業債券基金 G(0P0000XR24)

盧森堡

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12.565 -0.030 -0.25%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0865487127

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XR24歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	12.565	12.565	12.565	12.565	-0.25%
2024年12月20日	12.597	12.597	12.597	12.597	0.10%
2024年12月19日	12.585	12.585	12.585	12.585	-1.05%
2024年12月18日	12.719	12.719	12.719	12.719	-0.01%
2024年12月17日	12.720	12.720	12.720	12.720	-0.02%
2024年12月16日	12.722	12.722	12.722	12.722	-0.13%
2024年12月13日	12.738	12.738	12.738	12.738	-0.41%
2024年12月12日	12.790	12.790	12.790	12.790	-0.51%
2024年12月11日	12.856	12.856	12.856	12.856	0.09%
2024年12月10日	12.844	12.844	12.844	12.844	-0.17%
2024年12月9日	12.866	12.866	12.866	12.866	-0.25%
2024年12月6日	12.898	12.898	12.898	12.898	0.38%
2024年12月5日	12.849	12.849	12.849	12.849	0.34%
2024年12月4日	12.805	12.805	12.805	12.805	-0.36%
2024年12月3日	12.851	12.851	12.851	12.851	0.48%
2024年12月2日	12.790	12.790	12.790	12.790	-0.16%
2024年11月29日	12.811	12.811	12.811	12.811	0.28%
2024年11月27日	12.775	12.775	12.775	12.775	0.32%
2024年11月26日	12.734	12.734	12.734	12.734	0.04%
2024年11月25日	12.729	12.729	12.729	12.729	0.68%

最高: 12.898

最低: 12.565

差價: 0.333

平均: 12.762

升跌（%）: -0.617

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+2.00	+0.54%
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美國二號棉花	69.20	-0.22	-0.32%
美國大豆	972.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.18	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3003	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2563	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.688	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
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建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
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