瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)(0P0000XR23)

盧森堡

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13.051 -0.040 -0.29%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0865489172

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XR23歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月10日	13.051	13.051	13.051	13.051	-0.29%
2025年1月8日	13.089	13.089	13.089	13.089	-0.26%
2025年1月7日	13.123	13.123	13.123	13.123	-0.19%
2025年1月6日	13.148	13.148	13.148	13.148	-0.36%
2025年1月3日	13.195	13.195	13.195	13.195	-0.03%
2025年1月2日	13.199	13.199	13.199	13.199	-0.14%
2024年12月31日	13.217	13.217	13.217	13.217	0.10%
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2024年12月27日	13.166	13.166	13.166	13.166	0.05%
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2025年1月10日	13.051	13.051	13.051	13.051	-0.29%
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2025年1月7日	13.123	13.123	13.123	13.123	-0.19%
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2024年12月18日	13.321	13.321	13.321	13.321	-0.01%
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2024年12月16日	13.324	13.324	13.324	13.324	-0.12%
2024年12月13日	13.340	13.340	13.340	13.340	-0.40%
2024年12月12日	13.394	13.394	13.394	13.394	-0.51%
2024年12月11日	13.463	13.463	13.463	13.463	0.09%

最高: 13.463

最低: 13.051

差價: 0.412

平均: 13.200

升跌（%）: -2.974

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