瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)(0P0000XR23)

盧森堡

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13.238 -0.020 -0.15%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0865489172

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XR23歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	13.238	13.238	13.238	13.238	-0.15%
2024年11月21日	13.258	13.258	13.258	13.258	0.14%
2024年11月20日	13.240	13.240	13.240	13.240	-0.26%
2024年11月19日	13.275	13.275	13.275	13.275	0.61%
2024年11月18日	13.194	13.194	13.194	13.194	0.04%
2024年11月15日	13.189	13.189	13.189	13.189	-0.48%
2024年11月14日	13.252	13.252	13.252	13.252	-0.30%
2024年11月13日	13.292	13.292	13.292	13.292	-0.10%
2024年11月12日	13.305	13.305	13.305	13.305	-0.34%
2024年11月8日	13.351	13.351	13.351	13.351	0.54%
2024年11月7日	13.279	13.279	13.279	13.279	0.83%
2024年11月6日	13.170	13.170	13.170	13.170	-0.76%
2024年11月5日	13.271	13.271	13.271	13.271	-0.20%
2024年11月4日	13.298	13.298	13.298	13.298	0.26%
2024年10月31日	13.264	13.264	13.264	13.264	-0.26%
2024年10月30日	13.299	13.299	13.299	13.299	0.31%
2024年10月29日	13.258	13.258	13.258	13.258	-0.23%
2024年10月28日	13.288	13.288	13.288	13.288	-0.36%
2024年10月25日	13.336	13.336	13.336	13.336	0.20%
2024年10月24日	13.310	13.310	13.310	13.310	0.17%
2024年10月23日	13.287	13.287	13.287	13.287	-0.50%

最高: 13.351

最低: 13.170

差價: 0.181

平均: 13.269

升跌（%）: -0.869

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Eastspring Invest.	13.238	-0.020	-0.15%
Fondmapfre Bolsa .	33.81	-0.03	-0.09%
Fidelity Select B.	192.70	+1.77	+0.93%