瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(0P0001357Z)

盧森堡

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5.915 0.001 0%

23/12 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1064822338

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001357Z歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	5.915	5.915	5.915	5.915	0.02%
2024年12月20日	5.914	5.914	5.914	5.914	-0.29%
2024年12月19日	5.931	5.931	5.931	5.931	-0.95%
2024年12月18日	5.988	5.988	5.988	5.988	-0.10%
2024年12月17日	5.994	5.994	5.994	5.994	-0.22%
2024年12月16日	6.007	6.007	6.007	6.007	-0.28%
2024年12月13日	6.024	6.024	6.024	6.024	-0.30%
2024年12月12日	6.042	6.042	6.042	6.042	-0.21%
2024年12月11日	6.055	6.055	6.055	6.055	-0.05%
2024年12月10日	6.058	6.058	6.058	6.058	0.00%
2024年12月9日	6.058	6.058	6.058	6.058	0.08%
2024年12月6日	6.053	6.053	6.053	6.053	0.31%
2024年12月5日	6.034	6.034	6.034	6.034	0.27%
2024年12月4日	6.018	6.018	6.018	6.018	0.00%
2024年12月3日	6.018	6.018	6.018	6.018	0.12%
2024年12月2日	6.011	6.011	6.011	6.011	-0.41%
2024年11月29日	6.036	6.036	6.036	6.036	0.17%
2024年11月28日	6.026	6.026	6.026	6.026	0.15%
2024年11月27日	6.017	6.017	6.017	6.017	0.15%
2024年11月26日	6.008	6.008	6.008	6.008	0.12%

最高: 6.058

最低: 5.914

差價: 0.144

平均: 6.010

升跌（%）: -1.433

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美國二號棉花	68.77	-0.65	-0.94%
美國大豆	985.38	+15.38	+1.59%

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英鎊/美元	1.2519	-0.0034	-0.27%
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