瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(0P0001357X)

盧森堡

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26/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1064822171

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001357X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.170	3.170
債券	94.060	94.060
可換股債券	0.100	0.100
其他	2.680	2.680

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.500	21.288
市帳率	0.841	1.915
市銷率	2.561	2.299
市現率	-	236.073
股息收益率	-	8.031
5 年盈利增長	16.545	14.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.380	45.215
公司	30.218	57.024
現金	1.630	24.840

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 776

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	1.15	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0.74	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.71	-	-
United States Treasury Bills	-	0.71	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.70	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0.67	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0.63	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0.56	84.39	0.00%
Angola (Republic of)	XS2446175577	0.55	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.55	941.130	0.00%

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新加坡MSCI 期貨	370.05	-0.07	-0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,839.8	-20.5	-0.05%
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美元指數期貨	105.870	-1.098	-1.03%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.07	-0.10%
WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
黃金	2,668.61	+22.31	+0.84%
銅	4.1513	+0.0328	+0.80%
天然氣	3.244	-0.223	-6.43%
美國二號棉花	71.70	+0.02	+0.03%
美國大豆	992.25	+8.25	+0.84%

歐元/美元	1.0580	+0.0094	+0.90%
美元/日元	150.68	-2.42	-1.58%
美元/離岸人民幣	7.2435	-0.0142	-0.20%
英鎊/美元	1.2692	+0.0124	+0.99%
美元/新臺幣	32.464	-0.034	-0.11%
美元/港幣	7.7809	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.16395	+0.08075	+1.59%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%