East Capital Balkans C EUR(0P00012B6X)

盧森堡

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27.216 +0.010 +0.04%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: East Capital Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0332315802

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012B6X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.610	6.140	5.530
股票	89.270	89.270	0.000
債券	9.700	9.700	0.000
其他	0.420	0.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.205	8.423
市帳率	1.051	0.989
市銷率	0.826	0.929
市現率	3.804	4.233
股息收益率	4.732	5.135
5 年盈利增長	9.536	10.234

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	41.750	42.265
公用事業	11.500	6.466
週期性消費	9.800	9.548
工業	9.000	9.461
科技	8.430	3.337
防禦型消費	7.610	6.722
醫療保健	7.230	7.515
基本材料	3.970	4.888
能源	0.720	7.988

地區配置

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	9.37	27.000	+2.27%
Turkey (Republic of) 0%	TRT100925T18	7.35	-	-
Erste Bank	AT0000652011	5.86	59.120	+0.41%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	5.44	127.00	+0.40%
Cenergy Hold	BE0974303357	5.40	9.200	-0.76%
IM Vinaria Purcari	CY0107600716	4.88	14.6000	0.00%
Public Power	GRS434003000	4.66	11.87	+2.33%
Jumbo	GRS282183003	4.45	25.160	-0.08%
Logo Yazilim	TRALOGOW91U2	4.35	111.700	-0.09%
Mytilineos	GRS393503008	4.33	33.18	-0.66%

由East Capital Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
East Cap Balkans R EUR	51.24M	20.75	17.90	7.91
East Capital Eastern Europe C EUR	37.79M	18.28	-27.95	-5.37
LU0332315638	37.79M	17.70	-28.29	-5.90

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.60	+5.25	+0.15%
新加坡MSCI 期貨	374.85	-0.20	-0.05%
日經225	39,540.00	+503.15	+1.29%
US 30	43,240.8	-9.4	-0.02%
US 500	6,040.1	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	107.930	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.21	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
黃金	2,641.91	+6.41	+0.24%
銅	4.0968	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.420	-0.084	-2.40%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.37	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3079	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.730	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93610	+0.00310	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%